[三季報]大全能源(688303):大全能源2023年第三季度報告

時間：2023年10月28日 13:51:10 中財網

原標題:大全能源:大全能源2023年第三季度報告

證券代碼：688303 證券簡稱：大全能源

新疆大全新能源股份有限公司
2023年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：
(一)公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。


(二)公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。


(三)第三季度財務報表是否經審計
□是 √否

一、 主要財務數據
(四)主要會計數據和財務指標
單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期 增減變動幅度(%)	年初至報告期 末	年初至報 告期末比 上年同期 增減變動 幅度(%)
營業收入	355,335.30	-57.38	1,287,806.79	-47.81
歸屬于上市公司 股東的凈利潤	68,894.48	-87.61	511,506.69	-66.09
歸屬于上市公司 股東的扣除非經	41,670.74	-92.53	484,182.57	-67.95
常性損益的凈利 潤
經營活動產生的 現金流量凈額	不適用	不適用	1,010,052.66	7.62
基本每股收益 （元/股）	0.32	-87.69	2.39	-68.34
稀釋每股收益 （元/股）	0.32	-87.64	2.39	-68.18
加權平均凈資產 收益率（%）	1.61	減少12.81個百分點	11.25	減少44.06 個百分點
研發投入合計	47,417.72	15.43	78,435.14	5.19
研發投入占營業 收入的比例（%）	13.34	增加8.41個百分點	6.09	增加3.07 個百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期 末比上年 度末增減 變動幅度 (%)
總資產	5,017,305.32	5,226,488.62	-4.00
歸屬于上市公司 股東的所有者權 益	4,342,527.09	4,554,157.27	-4.65

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(五)非經常性損益項目和金額
單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益	-1,996.56	-2,141.32
計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切 相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持 續享受的政府補助除外	33,445.04	33,919.80
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	610.01	395.90
減：所得稅影響額	4,834.76	4,850.27
少數股東權益影響額 （稅后）	-	-
合計	27,223.74	27,324.11

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用


(六)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
營業收入_本報告期	-57.38	報告期內，受產業內周期性庫存消耗疊 加新增產能陸續釋放的影響多晶硅供給 量大幅增加，導致多晶硅價格下降，因 此營業收入減少。
營業收入_年初至報告期末	-47.81	2023年1-9月，受行業內新增產能影 響，多晶硅價格持續下降，導致由于收 入減少。
歸屬于上市公司股東的凈利潤 _本報告期	-87.61	報告期內，受多晶硅價格下降影響，收 入規模下降，歸屬于上市公司股東的凈 利潤下降。
歸屬于上市公司股東的凈利潤 _年初至報告期末	-66.09	2023年1-9月，受多晶硅價格下降影 響，收入規模下降，歸屬于上市公司股 東的凈利潤下降。
歸屬于上市公司股東的扣除非 經常性損益的凈利潤_本報告 期	-92.53	報告期內，受多晶硅價格下降影響，收 入規模下降，歸屬于上市公司股東的扣 除非經常性損益的凈利潤下降。
歸屬于上市公司股東的扣除非 經常性損益的凈利潤_年初至 報告期末	-67.95	2023年1-9月，受多晶硅價格下降影 響，收入規模下降，歸屬于上市公司股 東的扣除非經常性損益的凈利潤下降。
基本每股收益_本報告期	-87.69	報告期內，由于收入規模下降導致凈利 潤減少，進而導致基本每股收益下降。
基本每股收益_年初至報告期 末	-68.34	2023年1-9月，由于收入規模下降導致 凈利潤減少，進而導致基本每股收益下 降。
稀釋每股收益_本報告期	-87.64	報告期內，由于收入規模下降導致凈利 潤減少，進而導致稀釋每股收益下降。
稀釋每股收益_年初至報告期 末	-68.18	2023年1-9月，由于收入規模下降導致 凈利潤減少，進而導致稀釋每股收益下 降。
加權平均凈資產收益率_年初 至報告期末	減少44.06個百分 點	2023年1-9月，由于歸屬于上市公司股 東的凈利潤下降，導致加權平均凈資產 收益率下降。

二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股

報告期末普通股股東總數	51,773	報告期末表決權恢復的優先股股東總 數（如有）	-
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件 股份數量	包含轉融通借出股 份的限售股份數量	質押、標記或凍結情況
						股份狀態	數量
Daqo New Energy Corp.	境外法人	1,531,718,500	71.41	1,531,718,500	1,531,718,500	無	-
招商銀行股份有限公司－華夏上證科 創板50成份交易型開放式指數證券投 資基金	其他	67,366,544	3.14	-	-	無	-
深創投紅土私募股權投資基金管理 （深圳）有限公司－深創投制造業轉 型升級新材料基金（有限合伙）	其他	28,337,229	1.32	-	-	無	-
重慶大全新能源有限公司	境內非國有 法人	21,781,500	1.02	21,781,500	21,781,500	無	-
香港中央結算有限公司	境外法人	20,492,965	0.96	-	-	無	-
中國工商銀行股份有限公司－易方達 上證科創板50成份交易型開放式指數 證券投資基金	其他	19,806,032	0.92	-	-	無	-
徐翔	境內自然人	19,500,000	0.91	19,500,000	19,500,000	無	-
徐廣福	境內自然人	19,500,000	0.91	19,500,000	19,500,000	無	-
施大峰	境內自然人	16,250,000	0.76	16,250,000	16,250,000	無	-
ZHANG LONGGEN	境外自然人	16,250,000	0.76	16,250,000	16,250,000	無	-
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量
		股份種類	數量
招商銀行股份有限公司－華夏上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金	67,366,544	人民幣普通股	67,366,544
深創投紅土私募股權投資基金管理（深圳）有限公司－深創投制造業轉型升級新材 料基金（有限合伙）	28,337,229	人民幣普通股	28,337,229
香港中央結算有限公司	20,492,965	人民幣普通股	20,492,965
中國工商銀行股份有限公司－易方達上證科創板50成份交易型開放式指數證券投 資基金	19,806,032	人民幣普通股	19,806,032
蕪湖信達降杠桿投資管理合伙企業（有限合伙）	9,654,373	人民幣普通股	9,654,373
阿布達比投資局	8,259,656	人民幣普通股	8,259,656
中國銀行股份有限公司－華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金	7,655,350	人民幣普通股	7,655,350
寧波信達華建投資有限公司	6,178,798	人民幣普通股	6,178,798
南京州博方維企業管理中心（有限合伙）	6,178,798	人民幣普通股	6,178,798
成都富森美家居股份有限公司	6,045,336	人民幣普通股	6,045,336
上述股東關聯關系或一致行動的說明	（1）徐廣福與徐翔為父子關系，截止2023年9月30日其合計直接和間接持有開曼大全的股份比例為19.53%。 （2）徐廣福、徐翔、施大峰擔任開曼大全的董事，其中徐廣福為董事長，徐翔為副董事長兼任開曼大全 CEO。LONGGEN ZHANG于2023年8月3日辭任開曼大全董事、CEO及大全能源董事、副董事長及專門委員會委員 職務，辭任后LONGGEN ZHANG不再擔任公司任何職務。 （3）重慶大全系開曼大全全資子公司。徐廣福、徐翔、施大峰擔任重慶大全的董事，其中徐廣福為董事 長，徐翔同時擔任總經理。 除此以外，公司未知上述股東之間是否存在關聯關系或屬于一致行動關系。

前10名股東及前10名無限售股東參 與融資融券及轉融通業務情況說明 （如有）

無

注：阿布達比投資局和深創投制造業轉型升級新材料基金（有限合伙）分別持有公司首發戰略配售限售股 16,519,311股、16,751,981股，按照其與公
司簽署的首發戰略投資者協議，其獲配的股票中50%鎖定期限為12個月，另外50%的鎖定期限為36個月，鎖定期限均自公司首次公開發行的A股股票上
市之日起計算。2022年7月14日，公司向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請解限上述兩名股東全部限售股份，但其解限后的剩余50%股票
仍按照首發簽署的戰略投資者協議遵守鎖定期36個月的限售承諾。具體內容詳見公司于2022年7月15日在上海證券交易所披露（www.sse.com.cn）的
《大全能源關于部分首次公開發行戰略配售限售股上市流通公告》。




三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、 回購情況
2023年8月22日，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份。本次回購資金總額不低于人民幣20,000萬元（含）且不超過人民幣40,000萬元（含），回購的股份將在未來適宜時機全部用于員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過人民幣50元/股（含）。

回購期限為自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過 12個月。具體內容詳見公司分別于2023年8月23日、2023年9月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2023-040）、《新疆大全新能源股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2023-051）。公司于2023年9月27日披露了《新疆大全新能源股份有限公司關于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》（公告編號：2023-052）。

截至2023年9月30日，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計回購公司股份1,253,747股，占公司總股本2,144,937,715股的比例為0.0585%，回購成交的最高價為40.58元/股，最低價為39.28元/股，支付的資金總額為人民幣50,218,267.06元（不含交易費用）。具體內容詳見公司于2023年10月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的進展公告》（公告編號：2023-053）。


2、 實施2022年限制性股票激勵計劃
2023年9月11日，公司召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》《關于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》，同意公司本次第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象人數由787名變為740名，本次授予限制性股票第一個歸屬期實際可歸屬限制性股票 852.80萬股。具體內容詳見公司于 2023年 9月 13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號：2023-044）《新疆大全新能源股份有限公司關于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2023-047）。

2023年9月20日，公司召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過《關于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》，鑒于激勵計劃激勵對象中有 10名激勵對象自愿放棄本次歸屬，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并由公司作廢處理，共計98.65萬股。具體內容詳見公司于2023年9月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司關于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2023-048）。

2023年10月16日，公司2022年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬的股票流通上市，本次歸屬股票數量為 754.15萬股，占目前公司股本總額的 0.3516%。具體內容詳見公司于 2023年10月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告》（公告編號：2023-054）。


3、其他事項
2022年因上下游的產能錯配、供求關系緊張加劇，致使多晶硅價格基本處在高位運行，吸引了大量投資者加入多晶硅項目建設。2023年前三季度，受產業內周期性庫存消耗疊加新增產能陸續釋放的影響，國內多晶硅供給量大幅增加，進而導致多晶硅價格的快速回落。報告期內，公司生產穩定且持續加大銷售力度，積極消化產品庫存，但受多晶硅價格下跌因素影響，公司業績較上年同期呈大幅下降。年初至報告期末實現營業收入 128.78億元，較上年同期減少 47.81%；實現歸屬于上市公司股東凈利潤51.15億元，同比減少66.09%；扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤48.42億元，同比減少67.95%。

2023年1-9月公司多晶硅產銷情況如下：

項目	2023年	2023年	2023年	2023年	2022年	年初至報 告期比上 年同期變 動比例
	一季度	二季度	三季度	1-9月	1-9月
產量（噸）	33,847.92	45,306.12	57,663.69	136,817.73	100,110.31	36.67%
銷量（噸）	25,283.50	51,549.75	63,263.45	140,096.70	109,509.07	27.93%
單位銷售價 格（不含 稅） （元/ 公斤）	190.42	86.35	55.63	91.26	224.02	-59.26%
單位成本 （元/公 斤）（注）	53.45	50.34	47.77	49.74	58.58	-15.09%
單位現金成 本（元/公 斤）（注）	47.00	44.13	41.62	43.51	53.28	-18.34%

注：單位成本為銷售成本，包括銷售運費等。

2023年1-9月，公司新疆基地持續滿負荷生產，內蒙古一期10萬噸多晶硅項目亦順利達產，期間公司共實現多晶硅產量13.68萬噸、銷量14.01萬噸。其中，三季度實現產量5.77萬噸，環比增加27.28%；受益于高效產能持續釋放、產品良好的市場認可度以及在手充足長單支撐，多晶硅三季度銷量同樣實現較快增長，環比增幅達22.72%，公司庫存水平正常且仍處于低位。隨著N型電池、組件技術時代的到來，上游N型硅片、N型硅料的需求隨之激發。作為高純N型硅料的主要生產商之一，公司三季度N型硅料持續穩定供應并實現快速放量，且N型硅料的銷售占比實現了倍數級增長。

2023年1-9月，隨著行業內新增產能的不斷釋放，市場供需關系急轉，多晶硅價格快速回落。據硅業分會統計，國內單晶致密料均價一度下探至6.57萬元/噸，多晶硅價格的理性回歸使產業內的各硅料企業均面臨巨大的成本壓力。自年初起，公司一系列降本增效措施成效顯著。內蒙古一期10萬噸項目于二季度順利達產，產能釋放帶來一定規模效益，加至工業硅粉價格下降，公司的單位成本呈持續穩定的下降趨勢。依托持續穩定的技改研發活動，未來公司將繼續維隨著全球能源消費總量的不斷提高，能源結構不斷優化，光伏發電以其低成本、穩定性和安全性等優點有望持續充分受益。據國際能源署今年6月發布的《2023可再生能源市場報告》預測，2023年，全球可再生能源新增裝機容量將增加107GW（累計達到440GW以上），太陽能發電占清潔能源產能增長的三分之二；2024年，其中太陽能光伏發電產能可能會翻一番，達到1,000GW。伴隨著全球光伏行業的持續發展，平價上網已成大勢所趨。公司對未來光伏產品及硅料價格的走勢依然保持樂觀。公司預計四季度產量5.9-6.2萬噸，全年實現產量19.6-19.9萬噸。



四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用

(二)財務報表
合并資產負債表
2023年9月30日
編制單位:新疆大全新能源股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流動資產：
貨幣資金	20,673,831,708.56	23,802,893,361.90
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據	7,020,000.00	1,204,342,441.85
應收賬款
應收款項融資	2,286,008,656.76	7,111,365,384.85
預付款項	55,869,687.17	5,907,577.46
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款	17,611,359.54	15,565,682.08
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨	995,123,701.24	1,229,765,310.73
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產	952,954,251.01	286,507,085.71
流動資產合計	24,988,419,364.28	33,656,346,844.58
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資	4,469,936.49	4,469,936.49
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產	18,095,961,918.79	9,106,970,227.34
在建工程	2,411,960,466.41	7,420,663,892.55
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產	1,093,841,024.39	553,521,702.37
開發支出
商譽
長期待攤費用	120,659,198.11	-
遞延所得稅資產	54,712,267.61	12,477,638.21
其他非流動資產	3,403,028,986.33	1,510,435,992.15
非流動資產合計	25,184,633,798.13	18,608,539,389.11
資產總計	50,173,053,162.41	52,264,886,233.69
流動負債：
短期借款	-	212,852,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據	-	142,686,389.20
應付賬款	737,511,454.52	842,870,365.06
預收款項
合同負債	1,835,299,270.38	841,443,562.56
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬	217,426,245.10	183,242,037.25
應交稅費	646,544,358.91	1,535,520,701.31
其他應付款	2,423,111,930.29	1,775,515,778.41
其中：應付利息
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計	5,859,893,259.20	5,534,130,833.79
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益	129,753,358.47	132,653,419.47
遞延所得稅負債
其他非流動負債	758,135,692.12	1,056,529,276.03
非流動負債合計	887,889,050.59	1,189,182,695.50
負債合計	6,747,782,309.79	6,723,313,529.29
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）	2,144,937,715.00	2,137,396,215.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積	17,485,658,443.70	17,011,038,957.05
減：庫存股	50,228,297.35
其他綜合收益
專項儲備	31,324,956.74	-
盈余公積	1,068,698,107.50	1,068,698,107.50
一般風險準備
未分配利潤	22,744,879,927.03	25,324,439,424.85
歸屬于母公司所有者權益（或股東權 益）合計	43,425,270,852.62	45,541,572,704.40
少數股東權益	-	-
所有者權益（或股東權益）合計	43,425,270,852.62	45,541,572,704.40
負債和所有者權益（或股東權 益）總計	50,173,053,162.41	52,264,886,233.69

公司負責人：徐廣福 主管會計工作負責人：施偉 會計機構負責人：鄧軍
合并利潤表
2023年1—9月
編制單位：新疆大全新能源股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、營業總收入	12,878,067,902.98	24,677,120,622.22
其中：營業收入	12,878,067,902.98	24,677,120,622.22
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本	7,170,104,912.08	6,942,912,291.19
其中：營業成本	6,969,919,317.32	6,420,190,442.11
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金 凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	149,949,160.04	318,316,369.58
銷售費用	7,745,542.27	3,680,918.39
管理費用	247,205,707.74	152,267,754.70
研發費用	48,216,990.30	47,927,263.47
財務費用	-252,931,805.59	529,542.94
其中：利息費用	70,472,942.11	108,747,143.25
利息收入	-323,613,517.71	-108,659,984.49
加：其他收益	339,197,988.68	16,965,773.12
投資收益（損失以 “－”號填列）		22,625,024.56
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益
以攤余成本計 量的金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以 “－”號填列）
凈敞口套期收益（損 失以“-”號填列）
公允價值變動收益 （損失以“－”號填列）		-15,532,500.00
信用減值損失（損失 以“－”號填列）
資產減值損失（損失 以“－”號填列）	-2,136,169.34
資產處置收益（損失 以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以 “－”號填列）	6,045,024,810.24	17,758,266,628.71
加：營業外收入	170,739.71	1,406,371.40
減：營業外支出	17,624,926.99	52,198,786.06
四、利潤總額（虧損總額以 “－”號填列）	6,027,570,622.96	17,707,474,214.05
減：所得稅費用	912,503,746.78	2,622,623,009.53
五、凈利潤（凈虧損以 “－”號填列）	5,115,066,876.18	15,084,851,204.52
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤 （凈虧損以“－”號填列）	5,115,066,876.18	15,084,851,204.52
2.終止經營凈利潤 （凈虧損以“－”號填列）	-	-
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東 的凈利潤（凈虧損以“-” 號填列）	5,115,066,876.18	15,084,971,161.07
2.少數股東損益（凈 虧損以“-”號填列）	-	-119,956.55
六、其他綜合收益的稅后凈 額
（一）歸屬母公司所有者 的其他綜合收益的稅后凈額
1.不能重分類進損益的 其他綜合收益
（1）重新計量設定受 益計劃變動額
（2）權益法下不能轉 損益的其他綜合收益
（3）其他權益工具投 資公允價值變動
（4）企業自身信用風 險公允價值變動
2.將重分類進損益的其 他綜合收益
（1）權益法下可轉損 益的其他綜合收益
（2）其他債權投資公 允價值變動
（3）金融資產重分類 計入其他綜合收益的金額
（4）其他債權投資信 用減值準備
（5）現金流量套期儲 備
（6）外幣財務報表折 算差額
（7）其他
（二）歸屬于少數股東的 其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額	5,115,066,876.18	15,084,851,204.52
（一）歸屬于母公司所有 者的綜合收益總額	5,115,066,876.18	15,084,971,161.07
（二）歸屬于少數股東的 綜合收益總額	-	-119,956.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	2.39	7.55
（二）稀釋每股收益(元/ 股)	2.39	7.51

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現的凈利潤為： 0 元。

公司負責人：徐廣福 主管會計工作負責人：施偉 會計機構負責人：鄧軍
合并現金流量表
2023年1—9月
編制單位：新疆大全新能源股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金	16,509,298,960.77	18,014,357,075.24
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還	76,127,207.18	1,133,625.76
收到其他與經營活動有關的現金	592,269,604.58	213,722,666.89
經營活動現金流入小計	17,177,695,772.53	18,229,213,367.89
購買商品、接受勞務支付的現金	3,359,991,585.80	3,284,577,847.18
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金	662,070,439.44	463,063,842.85
支付的各項稅費	3,004,616,622.80	4,394,733,338.07
支付其他與經營活動有關的現金	50,490,502.83	701,393,001.83
經營活動現金流出小計	7,077,169,150.87	8,843,768,029.93
經營活動產生的現金流量凈額	10,100,526,621.66	9,385,445,337.96
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金	-	1,700,000,000.00
取得投資收益收到的現金	-	22,625,024.56
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金凈額	135,295.78	-
處置子公司及其他營業單位收到的現 金凈額
收到其他與投資活動有關的現金	161,075,984.90	-
投資活動現金流入小計	161,211,280.68	1,722,625,024.56
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	5,695,401,655.14	5,295,895,772.28
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現 金凈額
支付其他與投資活動有關的現金	36,985,520.70	-
投資活動現金流出小計	5,732,387,175.84	5,295,895,772.28
投資活動產生的現金流量凈額	-5,571,175,895.16	-3,573,270,747.72
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金	221,720,100.00	10,944,999,974.98
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金
取得借款收到的現金	-	1,200,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	971,758,718.36
籌資活動現金流入小計	221,720,100.00	13,116,758,693.34
償還債務支付的現金	-	1,200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現 金	7,705,813,718.53	1,158,245,000.00
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金	50,228,297.35	13,427,800.00
籌資活動現金流出小計	7,756,042,015.88	2,371,672,800.00
籌資活動產生的現金流量凈額	-7,534,321,915.88	10,745,085,893.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影 響	0.24	0.81
五、現金及現金等價物凈增加額	-3,004,971,189.14	16,557,260,484.39
加：期初現金及現金等價物余額	23,658,990,686.70	4,585,010,959.32
六、期末現金及現金等價物余額	20,654,019,497.56	21,142,271,443.71

（未完）