[擔保]佰維存儲(688525):中信證券股份有限公司關于深圳佰維存儲科技股份有限公司調整2023年度銀行授信及提供擔保預計額度的核查意見
關于深圳佰維存儲科技股份有限公司 調整 2023年度銀行授信及提供擔保預計額度的核查 意見 中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為深圳佰維存儲科技股份有限公司（以下簡稱“佰維存儲”或“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市及后續持續督導保薦機構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作（2023年8月修訂）》等有關法律法規和規范性文件的要求，就佰維存儲調整2023年度銀行授信及提供擔保預計額度的相關事項進行了審慎核查，核查情況及發表意見如下： 一、調整 2023年度銀行授信額度及提供擔保預計額度情況概述 （一）情況概述 2023年1月18日、2023年2月6日，公司分別召開第三屆董事會第四次會議和2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于申請2023年度銀行授信及提供擔保的議案》，同意公司及子公司2023年度累計擬向銀行申請不超過人民幣（或等值外幣）40億元的綜合授信額度（包含2022年度公司已累計獲授信額度25億元和2023年度擬新增授信額度15億元），同時公司及子公司在前述授信最高額度內提供擔保。具體內容詳見公司與2023年1月20日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關于申請2023年度銀行授信及提供擔保的公告》（公告編號：2023-002）。 為滿足生產經營和發展需要，公司及子公司擬向銀行申請綜合授信額度調整為不超過60億人民幣（或等值外幣）且授信使用額度不超過40億人民幣，授信品種包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、固定資產抵押貸款、開立銀行承兌匯票、開立信用證、保函、貿易融資等有關業務，具體授信業務品種、額度和期限以銀行最終核定為準。在前述授信最高額度內，公司及子公司以自有資產提供擔保及/或相互提供擔保及/或接受關聯人無償擔保，具體擔保方式包括但不限于保證、抵押、質押等方式。 上述新增授信及擔保預計額度有效期自公司股東大會審議批準之日起至2024年2月5日（即2023年第一次臨時股東大會審議批準2023年度銀行授信及提供擔保預計額度之日起12個月），授信、擔保額度在有效期內可循環使用。 為便于實施新增銀行授信、授信使用額度及提供擔保額度事項，公司董事會擬提請股東大會授權公司董事長（法定代表人）孫成思先生或總經理何瀚先生在授信額度范圍內決定相關事宜并簽署辦理授信等有關業務的具體文件。 （二）審批程序 2023年10月27日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于調整2023年度銀行授信及提供擔保預計額度的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。 二、被擔保人的基本情況 （一）被擔保人的基本情況
單位：萬元
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三、擔保協議的主要內容 截至目前，公司及子公司尚未簽訂與上述授信額度相關的擔保協議，實際擔保金額以最終簽署并執行的擔保合同、履約保函或符合條件的金融機構批復為準，擔保金額合計將不超過上述預計的擔保額度，如超過上述擔保額度，公司將按相關規定及時履行相應的審批及信息披露程序。 四、擔保的原因及必要性 上述擔保事項是為確保公司生產經營持續穩健發展，并結合目前公司業務情況進行的預計，符合公司整體生產經營的實際需要，有助于滿足公司日常資金使用及擴大業務范圍需求，擔保對象均為子公司，擔保風險總體可控。 五、累計對外擔?？傤~及逾期擔保的數量 截至本核查意見出具日，公司及子公司的對外擔?？傤~為40億元（不含本次新增擔保額度），上市公司及子公司的對外擔保余額為5億元，均為公司為合并財務報表范圍內的子公司提供的擔保，占公司最近一期經審計凈資產和總資產的20.65%和11.33%，公司無逾期對外擔保情形。 六、相關意見說明 （一）董事會意見 董事會認為：本次調整銀行授信及提供擔保預計額度事項，有助于滿足公司及子公司經營發展中的資金需求，提高公司的經營效率。本次擔保均為公司及子公司間的擔保和接受關聯人無償擔保，提供擔保的風險處于可控范圍，不存在損害公司和全體股東利益的情形。 （二）獨立董事意見 獨立董事認為：公司（含子公司）目前生產經營情況正常，償債能力良好，取得一定的綜合授信額度，有利于保障公司業務發展對資金的需求，對公司經營不存在不利影響。相關決策程序合法有效，符合有關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。綜上所述，作為公司的獨立董事，我們同意公司及子公司調整為向銀行申請不超過人民幣（或等值外幣）60億元的綜合授信額度且授信使用額度不超過40億人民幣，在前述授信最高額度內，公司及子公司以自有資產提供擔保及/或相互提供擔保及/或接受關聯人無償擔保，具體擔保方式包括但不限于保證、抵押、質押等方式，并同意將該事項提交股東大會審議。綜上，我們一致同意本次申請銀行授信額度及擔保事項。 七、保薦機構核查意見 經核查，保薦機構認為： 公司申請調整2023年度授信及擔保預計額度事項已經公司董事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。公司申請調整2023年度授信及擔保預計額度是為提高決策效率，進一步滿足子公司日常經營和業務發展資金需要，保證其業務順利開展，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。 綜上，保薦機構對佰維存儲調整2023年度銀行授信及提供擔保預計額度的相關事項無異議。 （以下無正文） 中財網
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