南威軟件(603636):南威軟件：第四屆董事會第三十一次會議決議
第四屆董事會第三十一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十一次會議，于 2023年 10月 27日以通訊表決的方式召開。本次會議已于會前以電子郵件、電話等方式提前通知全體參會人員。本次會議由董事長吳志雄先生主持，應出席董事 6名，實際出席董事 6名，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。 本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，合法有效。經出席會議董事審議和表決，本次會議形成了以下決議： 一、審議通過《關于公司 2023年第三季度報告的議案》 內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。 表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。 二、審議通過《關于變更授信業務承辦金融機構及額度的議案》 結合公司的融資計劃和實際經營資金需求，公司擬變更部分前期董事會審議通過的授信業務承辦的金融機構及額度，具體情況如下： 公司于 2022年 12月 15日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司向招商銀行股份有限公司泉州分行申請綜合授信額度 30,000萬元，現根據公司實際經營需要，擬將上述綜合授信額度 30,000萬元變更為 20,000萬元，授信業務的承辦金融機構由招商銀行股份有限公司泉州分行變更為中國農業銀行股份有限公司泉州分行（以下簡稱“農業銀行”）。 公司分別于 2023年 4月 19日召開第四屆董事會第二十六次會議、于 2023年 5月 11日召開 2022年年度股東大會，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司向農業銀行申請 30,000萬元綜合授信敞口額度?，F公司擬向農業銀行申請新增上述 20,000萬元綜合授信敞口額度。 調整后公司向農業銀行申請的綜合授信額度如下： 單元：萬元
同時，公司董事會授權公司經營管理層在授信總額度不變的情況下簽署辦理授信的相關文件，授權期限自董事會審議通過之日起 1年。 表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。 特此公告。 南威軟件股份有限公司 董事會 2023年 10月 27日 中財網
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