[三季報]南威軟件(603636):南威軟件：2023年第三季度報告

時間：2023年10月28日 13:47:06 中財網

原標題:南威軟件:南威軟件：2023年第三季度報告

證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件

南威軟件股份有限公司
2023年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計
□是 √否

一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增 減變動幅度 (%)	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	240,165,329.90	-8.99	697,925,692.51	14.78
歸屬于上市公司股東 的凈利潤	-42,464,034.66	-571.90	-69,173,864.39	-101.20
歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益 的凈利潤	-47,011,696.72	-1,043.38	-78,955,479.61	-62.71
經營活動產生的現金 流量凈額	不適用	不適用	-361,121,073.29	-72.93
項目	本報告期	本報告期比 上年同期增 減變動幅度 (%)	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減 變動幅度(%)
基本每股收益（元/ 股）	-0.073	-556.25	-0.119	-101.69
稀釋每股收益（元/ 股）	-0.073	-586.67	-0.136	-130.51
加權平均凈資產收益 率（%）	-0.02	減少 0.02個 百分點	-2.62	減少 1.29個百分 點
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上 年度末增減變動 幅度(%)
總資產	5,717,147,170.72	5,403,532,374.65	5.80
歸屬于上市公司股東 的所有者權益	2,572,387,256.80	2,690,054,869.16	-4.37

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益	727,637.23	569,844.69
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經 營業務密切相關，符合國家政策規定、按照 一定標準定額或定量持續享受的政府補助除 外	4,531,623.88	9,898,736.81
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值 業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資 產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生 金融負債和其他債權投資取得的投資收益	43,676.83	1,278,575.74
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-12,403.03	-254,537.43
減：所得稅影響額	678,904.04	1,424,041.57
少數股東權益影響額（稅后）	63,968.81	286,963.02
合計	4,547,662.06	9,781,615.22

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用

項目名稱	變動比例 （%）	主要原因
營業收入_年初至報告期末	14.78	主要系年初至報告期末驗收合同額 增加所致
歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告 期	-571.90	主要系本報告期營業收入減少，同 時銷售費用、管理費用、研發費用及 財務費用增加所致
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益的凈利潤_本報告期	-1,043.38	主要系本報告期歸屬于上市公司股 東的凈利潤減少所致
基本每股收益（元/股）_本報告期	-556.25
稀釋每股收益（元/股）_本報告期	-586.67
歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初至 報告期末	-101.20	主要系年初至報告期末銷售費用、 財務費用、研發費用增加所致
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損 益的凈利潤_年初至報告期末	-62.71	主要系年初至報告期末歸屬于上市 公司股東的凈利潤減少所致
基本每股收益（元/股）_年初至報告期末	-101.69
稀釋每股收益（元/股）_年初至報告期末	-130.51
經營活動產生的現金流量凈額_年初至 報告期末	-72.93	主要系年初至報告期末采購及其他 經營活動支出增加所致

公司主要會計數據、財務指標變動的說明：
年初至報告期末，公司營業收入69,792.57萬元，同比上升14.78%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-6,917.39萬元，同比下降-101.2%；公司項目回款額7.51億元，同比增長21.26%。

年初至報告期凈利潤下降主要系 2023年上半年公司加強全國范圍內業務拓展及交付實施開展，經營活動活躍度增加，導致期間費用上升；為提高產品核心競爭力，聚焦產品化轉型，投入人工智能大模型和數據要素操作平臺的研發，導致研發費用同比上升；啟動北京總部基地建設，導致利潤有所下降。

報告期內，公司在全國范圍內的數字政府服務業務逐步落地，在鞏固基石賽道業務市場的同時，為持續推進產品化轉型，保持產品競爭優勢，加強培育人工智能行業大模型應用和數據要素平臺創新賽道，加大市場拓展力度，加速業務布局落地，導致銷售費用、研發費用相比去年同期有所增長，對公司凈利潤產生一定影響。

年初至報告期末，公司堅持聚焦主業，緊緊圍繞核心業務和產品，抓住發展機遇，聚焦核心技術能力，優化產品結構，有效資源配置，強化經營管理，公司運行效率穩步提升。由于多個大項目延期到四季度落單，截至本報告披露日，公司累計中標項目金額18.95億元，同比增長42.30%；新增合同金額 12.69億，同比增長 4.10%；省外業務占比逐年提升。公司各業務板塊有序推進技術升級和產品研發，加強商業模式和運營模式的探索創新，不斷挖掘新的、可持續發展的業務增長點。政務服務創新產品服務訂閱模式已見成效，福建省“一網協同”SaaS服務項目訂閱模式服務福建省委省政府及73個廳級單位，泉州市級平臺接入 93家單位，莆田市級平臺接入 48家單位，形成政務辦公的平臺服務化運營體系，有效提升客戶粘性，延長客戶的合作周期、提升運營盈利能力，公司從集成到被集成、從工程+到產品服務+、從交付到訂閱的戰略轉型得到有效落地；深度探索人工智能行業大模型的應用，政務領域大模型在深圳市寶安區等多地落地應用，取得良值放大，研發投入數據要素操作平臺，開發了數據要素流通平臺、數據要素交易操作平臺，為數據要素登記、交易、確權、數據價值挖掘提供了基礎平臺，并且在智慧停車圍繞停車數據要素進行商業探索。


二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股

報告期末普通股股 東總數	37,416	報告期末表決權恢復的優先股 股東總數（如有）	0
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比 例(%)	持有有 限售條 件股份 數量	質押、標記或凍結情況
					股份狀 態	數量
吳志雄	境內自然人	239,181,429	40.48	0	質押	144,790,000
上海云鑫創業投資 有限公司	境內非國有 法人	14,792,175	2.50	0	無	0
劉志強	境內自然人	7,855,500	1.33	0	無	0
中國銀行股份有限 公司－華夏數字經 濟龍頭混合型發起 式證券投資基金	其他	3,358,900	0.57	0	無	0
香港中央結算有限 公司	其他	3,125,787	0.53	0	無	0
劉妍婧	境內自然人	2,866,695	0.49	0	無	0
中國農業銀行股份 有限公司－中郵核 心優選混合型證券 投資基金	其他	2,400,063	0.41	0	無	0
周長松	境內自然人	1,809,100	0.31	0	無	0
傅麗平	境內自然人	1,800,000	0.30	0	無	0
陳德明	境內自然人	1,750,000	0.30	0	無	0
前 10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量
		股份種 類	數量
吳志雄	239,181,429	人民幣 普通股	239,181,429
上海云鑫創業投資 有限公司	14,792,175	人民幣 普通股	14,792,175

劉志強	7,855,500	人民幣 普通股	7,855,500
中國銀行股份有限 公司－華夏數字經 濟龍頭混合型發起 式證券投資基金	3,358,900	人民幣 普通股	3,358,900
香港中央結算有限 公司	3,125,787	人民幣 普通股	3,125,787
劉妍婧	2,866,695	人民幣 普通股	2,866,695
中國農業銀行股份 有限公司－中郵核 心優選混合型證券 投資基金	2,400,063	人民幣 普通股	2,400,063
周長松	1,809,100	人民幣 普通股	1,809,100
傅麗平	1,800,000	人民幣 普通股	1,800,000
陳德明	1,750,000	人民幣 普通股	1,750,000
上述股東關聯關系 或一致行動的說明	前十名股東中吳志雄先生與上述其他股東無關聯關系，也不屬于《上市公 司收購管理辦法》規定的一致行動人；除此之外，公司未知上述其他股東 之間是否有關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。
前10名股東及前10 名無限售股東參與 融資融券及轉融通 業務情況說明（如 有）	劉志強通過普通賬戶持有 3,315,500股，通過信用擔保賬戶持有 4,540,000 股；劉妍婧通過普通賬戶持有 0股，通過信用擔保賬戶持有 2,866,695股； 周長松通過普通賬戶持有 0股，通過信用擔保賬戶持有 1,809,100股；陳 德明通過普通賬戶持有 0股，通過信用擔保賬戶持有 1,750,000股。

注：公司回購專戶未在“前十名股東持股情況”中列示，截至本報告期末南威軟件股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司股份 10,433,055股，持股比例 1.77%。


三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
（一）關于控股股東、實際控制人擬發生變更的進展情況
公司已收到華潤數科發來的國家市場監督管理總局向其出具的《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》（反執二審查決定〔2022〕542 號）（公告編號：2022-080）。目前公司控制權擬發生變更事宜正在推進中，所涉協議轉讓及非公開發行股票尚需取得相關核準，并履行相應程序，最終能否實施完成及實施完成時間尚存在不確定性，本事項推進時間較長，敬請廣大投資者注意投資風險。

（二）北京全球總部建設的進展
經 2022年 10月 28日公司第四屆董事會第二十三次會議審議并通過了《關于公司擬購買土地使用權的議案》，同意公司全資子公司北方科技集團與北京市規劃和自然資源委員會豐臺分局簽署《國有建設用地使用權出讓合同》，約定北方科技集團使用自有或自籌資金 2.67億元購買北京市豐臺區中關村科技園區豐臺園東區三期 1516-59B地塊土地使用權，主要用于承載公司產業發展、技術研發、業務拓展、生態建設等多項功能。本地塊僅作為公司研發設計辦公用房及配套設施自用，不涉及房地產開發相關業務。該土地使用權公司于 2023年 3月 10日完成購買付款。

2023年 8月 10日，公司召開第四屆董事會第二十九次會議，審議并通過了《關于建設公司全球總部辦公大樓的議案》。公司擬投資不超過 5.5億元建設北京全球總部園區，用于承載公司產業發展、技術研發、業務拓展、生態建設等多項功能（公告編號：2023-047）。

本項目已分別取得北京市規劃和自然資源委員會豐臺分局出具的《關于中關村豐臺園東區三期 1516-59B 地塊項目“多規合一”協同平臺初審意見的函》 (京規自(豐)初審函[202210027 號) 及豐臺區發展和改革委員會《項目備案證明》 (京豐臺發改(備)[2022]34 號) ，并取得《國有建設用地使用權》證書(京 (2023) 豐不動產權第 0025088 號) 。

（三）關于2022年年度報告的更正說明
公司于2023年4月20日披露了《2022年年度報告》，經事后審核發現，原披露的信息中存在部分內容有誤，公司《2022年年度報告》第七節“股份變動及股東情況”之四、（一）“控股股東情況”之2“自然人”中，徐春梅女士作為公司控股股東的一致行動人無需在此處的表格中列示，公司控股股東及實際控制人從公司上市至今均為吳志雄先生，未發生變化。除上述更正內容外，公司《2022年年度報告》的其他內容不變，本次更正不會對公司財務狀況及經營業績造成影響。


四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2023年 9月 30日
編制單位:南威軟件股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日
流動資產：
貨幣資金	330,924,215.34	568,728,939.53
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產	1,712,322.01	7,464,944.90
衍生金融資產
應收票據	189,206.00	480,000.00
應收賬款	1,981,181,459.10	2,065,143,239.18
項目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日
應收款項融資		3,214,417.50
預付款項	64,851,299.87	13,258,687.94
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款	44,748,322.79	28,820,994.71
其中：應收利息
應收股利	850,841.78
買入返售金融資產
存貨	347,191,440.57	181,355,791.37
合同資產	399,619,552.13	377,833,434.74
持有待售資產
一年內到期的非流動資產	1,032,702.77	1,485,388.47
其他流動資產	140,171,789.16	137,425,641.97
流動資產合計	3,311,622,309.74	3,385,211,480.31
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款		522,629.94
長期股權投資	378,221,782.27	380,984,947.75
其他權益工具投資	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流動金融資產	79,614,685.00	79,614,685.00
投資性房地產	18,879,459.42	19,395,847.74
固定資產	161,786,466.24	175,604,810.73
在建工程	11,353,113.82	1,980,221.46
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產	19,134,568.86	26,494,558.77
無形資產	540,060,257.83	282,147,391.25
開發支出	95,485,711.54	52,786,727.12
商譽	181,573,547.67	181,573,547.67
長期待攤費用	9,719,717.14	15,305,101.36
遞延所得稅資產	89,502,388.45	64,610,512.54
其他非流動資產	818,193,162.74	735,299,913.01
非流動資產合計	2,405,524,860.98	2,018,320,894.34
資產總計	5,717,147,170.72	5,403,532,374.65
流動負債：
短期借款	1,255,153,288.20	665,670,287.39
向中央銀行借款
拆入資金
項目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據	298,847,677.49	280,788,832.55
應付賬款	775,836,062.30	954,393,545.20
預收款項
合同負債	110,985,374.85	108,589,726.51
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬	30,606,697.54	63,390,052.06
應交稅費	333,782,099.82	352,497,350.59
其他應付款	10,121,766.22	29,395,152.63
其中：應付利息
應付股利		160,000.00
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債	61,409,289.57	34,904,638.65
其他流動負債	14,337,114.26	27,946,253.35
流動負債合計	2,891,079,370.25	2,517,575,838.93
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款	84,000,000.00	34,000,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債	6,386,563.79	15,119,462.30
長期應付款	14,527,487.59
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益	3,834,415.82	6,225,731.82
遞延所得稅負債	51,074,387.53	45,423,403.94
其他非流動負債
非流動負債合計	159,822,854.73	100,768,598.06
負債合計	3,050,902,224.98	2,618,344,436.99
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）	590,793,578.00	590,793,578.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
項目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日
資本公積	1,322,234,693.27	1,321,397,794.34
減：庫存股	101,158,836.44	101,158,836.44
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積	96,490,260.70	96,490,260.70
一般風險準備
未分配利潤	664,027,561.27	782,532,072.56
歸屬于母公司所有者權益（或股東權 益）合計	2,572,387,256.80	2,690,054,869.16
少數股東權益	93,857,688.94	95,133,068.50
所有者權益（或股東權益）合計	2,666,244,945.74	2,785,187,937.66
負債和所有者權益（或股東權 益）總計	5,717,147,170.72	5,403,532,374.65

公司負責人：吳志雄 主管會計工作負責人：徐春梅 會計機構負責人：張媛
合并利潤表
2023年 1—9月
編制單位：南威軟件股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、營業總收入	697,925,692.51	608,064,632.08
其中：營業收入	697,925,692.51	608,064,632.08
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本	764,388,547.59	641,424,155.64
其中：營業成本	453,554,279.79	392,997,888.60
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈 額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	4,089,151.31	3,479,464.40
銷售費用	84,604,824.95	72,461,042.24
管理費用	144,083,077.90	139,412,241.92
研發費用	80,663,420.34	54,778,471.92
財務費用	-2,606,206.70	-21,704,953.44
項目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
其中：利息費用	33,445,510.45	15,682,012.89
利息收入	37,393,972.39	37,533,451.49
加：其他收益	16,837,401.49	20,692,098.03
投資收益（損失以 “－”號填列）	-7,962,694.49	-7,421,981.25
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益	-9,706,709.70	-9,339,970.14
以攤余成本計量 的金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以 “－”號填列）
凈敞口套期收益（損失 以“-”號填列）
公允價值變動收益（損 失以“－”號填列）	9,023.91	68,882.27
信用減值損失（損失以 “－”號填列）	-20,529,832.91	-25,193,466.09
資產減值損失（損失以 “－”號填列）	-6,886,564.75	-1,699,958.55
資產處置收益（損失以 “－”號填列）	76,507.71	114,072.69
三、營業利潤（虧損以“－” 號填列）	-84,919,014.12	-46,799,876.46
加：營業外收入	246,079.20	446,840.88
減：營業外支出	406,062.99	308,006.37
四、利潤總額（虧損總額以 “－”號填列）	-85,078,997.91	-46,661,041.95
減：所得稅費用	-15,807,731.09	-6,569,673.16
五、凈利潤（凈虧損以“－” 號填列）	-69,271,266.82	-40,091,368.79
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧 損以“－”號填列）	-69,271,266.82	-40,091,368.79
2.終止經營凈利潤（凈虧 損以“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈 利潤（凈虧損以“-”號填列）	-69,173,864.39	-34,381,460.78
2.少數股東損益（凈虧損 以“-”號填列）	-97,402.43	-5,709,908.01
六、其他綜合收益的稅后凈額
項目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
（一）歸屬母公司所有者的 其他綜合收益的稅后凈額
1.不能重分類進損益的其 他綜合收益
（1）重新計量設定受益計 劃變動額
（2）權益法下不能轉損益 的其他綜合收益
（3）其他權益工具投資公 允價值變動
（4）企業自身信用風險公 允價值變動
2.將重分類進損益的其他 綜合收益
（1）權益法下可轉損益的 其他綜合收益
（2）其他債權投資公允價 值變動
（3）金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額
（4）其他債權投資信用減 值準備
（5）現金流量套期儲備
（6）外幣財務報表折算差 額
（7）其他
（二）歸屬于少數股東的其 他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額	-69,271,266.82	-40,091,368.79
（一）歸屬于母公司所有者 的綜合收益總額	-69,173,864.39	-34,381,460.78
（二）歸屬于少數股東的綜 合收益總額	-97,402.43	-5,709,908.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.119	-0.059
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.119	-0.059

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現的凈利潤為： 0 元。

公司負責人：吳志雄 主管會計工作負責人：徐春梅 會計機構負責人：張媛
2023年 1—9月
編制單位：南威軟件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金	751,202,832.47	619,514,141.10
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還	7,148,060.91	23,206,462.65
收到其他與經營活動有關的現金	65,011,884.47	63,524,893.23
經營活動現金流入小計	823,362,777.85	706,245,496.98
購買商品、接受勞務支付的現金	749,630,428.88	497,581,494.00
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金	226,790,755.59	245,670,060.68
支付的各項稅費	39,158,619.68	34,479,525.29
支付其他與經營活動有關的現金	168,904,046.99	137,342,571.66
經營活動現金流出小計	1,184,483,851.14	915,073,651.63
經營活動產生的現金流量凈額	-361,121,073.29	-208,828,154.65
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金	397,473,336.98	1,310,217,504.57
取得投資收益收到的現金	77,561.50	112,263.26
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金凈額	156,908.10	151,161.99
處置子公司及其他營業單位收到的現 金凈額	1,711,616.78	164,780.39
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計	399,419,423.36	1,310,645,710.21
項目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	417,464,014.61	101,756,161.42
投資支付的現金	393,958,000.00	1,165,943,757.22
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現 金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計	811,422,014.61	1,267,699,918.64
投資活動產生的現金流量凈額	-412,002,591.25	42,945,791.57
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金	390,000.00	705,867.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	390,000.00	705,867.00
取得借款收到的現金	1,299,948,023.66	671,013,239.96
收到其他與籌資活動有關的現金	71,783,223.95	24,930,325.15
籌資活動現金流入小計	1,372,121,247.61	696,649,432.11
償還債務支付的現金	672,489,316.96	480,128,949.61
分配股利、利潤或償付利息支付的現 金	80,519,208.93	77,908,329.33
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金	61,529,488.64	26,148,513.84
籌資活動現金流出小計	814,538,014.53	584,185,792.78
籌資活動產生的現金流量凈額	557,583,233.08	112,463,639.33
四、匯率變動對現金及現金等價物的影 響	0.18	0.60
五、現金及現金等價物凈增加額	-215,540,431.28	-53,418,723.15
加：期初現金及現金等價物余額	438,357,673.51	167,972,992.72
六、期末現金及現金等價物余額	222,817,242.23	114,554,269.57

公司負責人：吳志雄 主管會計工作負責人：徐春梅 會計機構負責人：張媛

2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 □適用 √不適用

特此公告。




南威軟件股份有限公司
董事會
2023年 10月 27日