[三季報]中科磁業(301141):2023年三季度報告

時間：2023年10月28日 13:46:55 中財網

原標題:中科磁業:2023年三季度報告

證券代碼：301141 證券簡稱：中科磁業 公告編號：2023-033 浙江中科磁業股份有限公司
2023年第三季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第三季度報告是否經過審計
□是 ?否

一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 ?否

	本報告期	本報告期比上年 同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末比 上年同期增減
營業收入（元）	125,373,831.47	-6.48%	372,898,806.15	-25.89%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	11,864,379.84	22.05%	38,118,801.94	-51.03%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性 損益的凈利潤（元）	11,169,796.13	10.54%	30,637,696.67	-59.13%
經營活動產生的現金流量凈額（元）	--	--	44,922,007.79	-47.96%
基本每股收益（元/股）	0.1339	-11.94%	0.4694	-59.93%
稀釋每股收益（元/股）	0.1339	-11.94%	0.4694	-59.93%
加權平均凈資產收益率	0.95%	-1.38%	2.33%	-17.57%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減
總資產（元）	1,418,999,815.93	608,002,904.30	133.39%
歸屬于上市公司股東的所有者權益 （元）	1,258,094,700.48	412,867,704.26	204.72%

（二） 非經常性損益項目和金額
?適用 □不適用

項目	本報告期金額	年初至報告期期末金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-174,155.46	-711,271.82
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符 合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補 助除外）	996,935.92	8,831,271.52
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		117.44
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,808.04	682,030.48
減：所得稅影響額	123,388.71	1,321,042.35
合計	694,583.71	7,481,105.27	--

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
?適用 □不適用

項目名稱	變動比例	主要原因
歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初至報告期末	-51.03%	主要系：原材料的市場價格下跌，導致公司的產品銷售 均價下降、銷售收入減少所致
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利 潤_年初至報告期末	-59.13%
經營活動產生的現金流量凈額_年初至報告期末	-47.96%	主要系：產品銷售均價下降，導致銷售商品、提供勞務 收到的現金流量減少所致
基本每股收益_年初至報告期末	-59.93%	主要系：1）公司首次公開發行股票，總股本增加；2） 原材料的市場價格下跌，導致公司的產品銷售均價下 降、凈利潤水平有所下降
稀釋每股收益_年初至報告期末	-59.93%
總資產（元）	133.39%	主要系：公司首次公開發行股票募集資金增加所致
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）	204.72%	主要系：公司首次公開發行股票，股本和資本公積增加

二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股

報告期末普通股股東總數	16,860	報告期末表決權恢復的優先股股 東總數（如有）	0
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質	持股比 例	持股數量	持有有限 售條件的 股份數量	質押、標記或 凍結情況
					股份 狀態	數量
吳中平	境內自然人	33.30%	29,500,000	29,500,000
吳雙萍	境內自然人	16.03%	14,200,000	14,200,000
吳偉平	境內自然人	14.79%	13,100,000	13,100,000
東陽市盛億富投資管理合伙企業（有限合 伙）	境內非國有法人	4.25%	3,763,441	3,763,441
上海天適新股權投資中心（有限合伙）	境內非國有法人	2.12%	1,876,614	1,876,614
天津聯盈豐融企業管理合伙企業（有限合 伙）	境內非國有法人	1.87%	1,661,129	1,661,129
寧波天雍股權投資基金管理有限公司－天雍 一號咸寧股權投資合伙企業（有限合伙）	其他	1.87%	1,661,129	1,661,129
中信建投證券－中信銀行－中信建投股管家 中科磁業1號戰略配售集合資產管理計劃	其他	0.82%	728,106	728,106
企巢天風（武漢）創業投資中心（有限合 伙）	境內非國有法人	0.77%	682,405	682,405
華泰證券股份有限公司	國有法人	0.37%	330,423	0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類及數量
		股份種類	數量
華泰證券股份有限公司	330,423	人民幣普通股	330,423
中國國際金融股份有限公司	254,380	人民幣普通股	254,380
J. P. Morgan Securities PLC－自有資金	195,200	人民幣普通股	195,200
UBS AG	175,475	人民幣普通股	175,475

光大證券股份有限公司	162,957	人民幣普通股	162,957
國泰君安證券股份有限公司	156,399	人民幣普通股	156,399
中信證券股份有限公司	153,515	人民幣普通股	153,515
平安證券股份有限公司	142,547	人民幣普通股	142,547
華泰金融控股（香港）有限公司－華泰新瑞基金	125,427	人民幣普通股	125,427
符亞新	119,700	人民幣普通股	119,700
上述股東關聯關系或一致行動的 說明	1、吳中平、吳雙萍、吳偉平三人互為兄弟、姐弟的關系，簽署了《共同控制協 議》。公司其他股東之間不存在一致行動關系。 2、本次公司保薦人天風證券的全資子公司天風創新持有公司股東天雍一號 85.71% 的財產份額，天雍一號持有公司 1.87%的股份；保薦人天風證券的全資子公司天風 天睿分別持有公司股東企巢天風 1.42%和上海天適新 20%的財產份額，企巢天風和 上海天適新分別持有公司0.77%和2.12%的股份。 除上述關系外，公司未知前 10名無限售流通股股東之間，以及前 10名無限售流通 股股東和前10名股東之間，是否存在關聯關系或一致行動關系。
前10名股東參與融資融券業務股 東情況說明（如有）

（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 ?不適用
（三） 限售股份變動情況
?適用 □不適用
單位：股

股東名稱	期初限售股數	本期解除限售 股數	本期增加限售 股數	期末限售股數	限售原因	擬解除限售日 期
吳中平	29,500,000	0	0	29,500,000	股份限售承諾	2026/10/3
吳雙萍	14,200,000	0	0	14,200,000	股份限售承諾	2026/10/3
吳偉平	13,100,000	0	0	13,100,000	股份限售承諾	2026/10/3
盛億富投資	3,763,441	0	0	3,763,441	股份限售承諾	2024/10/3
天適新投資	1,876,614	0	0	1,876,614	股份限售承諾	2024/4/3
天雍一號	1,661,129	0	0	1,661,129	股份限售承諾	2024/4/3
天津聯盈	1,661,129	0	0	1,661,129	股份限售承諾	2024/4/3
企巢天風	682,405	0	0	682,405	股份限售承諾	2024/4/3
中科磁業員工 資管計劃	0	0	728,106	728,106	戰略配售	2024/4/3
網下限售股份	0	0	1,150,360	1,150,360	網下限售股份	2023/10/3
合計	66,444,718	0	1,878,466	68,323,184	--	--

三、其他重要事項
□適用 ?不適用
四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：浙江中科磁業股份有限公司
2023年09月30日

項目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流動資產：
貨幣資金	838,207,642.58	85,643,930.67
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據	24,129,283.19	60,753,787.45
應收賬款	160,724,021.80	164,777,153.61
應收款項融資	50,182,191.71	22,935,815.93
預付款項	6,076,810.88	3,651,897.68
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款	8,016,572.22	1,031,852.76
其中：應收利息	7,164,756.08
應收股利
買入返售金融資產
存貨	136,875,780.16	123,624,897.43
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產	21,449.98	5,338,643.09
流動資產合計	1,224,233,752.52	467,757,978.62
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產	6,296,544.21	6,641,269.81
固定資產	112,629,595.89	117,771,238.32
在建工程	9,506,431.34	284,053.43
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產	81,153.92	156,897.38
無形資產	51,605,585.67	6,980,118.61
開發支出
商譽
長期待攤費用	1,435,539.42	1,128,066.82
遞延所得稅資產	4,341,384.61	4,508,548.78
其他非流動資產	8,869,828.35	2,774,732.53
非流動資產合計	194,766,063.41	140,244,925.68
資產總計	1,418,999,815.93	608,002,904.30
流動負債：
短期借款	200,000.00	44,259,684.17
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據	66,336,820.32	39,934,760.66
應付賬款	45,946,142.12	33,670,579.41
預收款項
合同負債	3,077,048.92	1,199,008.87
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬	11,841,185.87	12,871,557.39
應交稅費	7,354,475.57	7,204,330.52
其他應付款	2,178,810.18	1,103,409.76
其中：應付利息
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債	86,698.78	102,495.41
其他流動負債	9,289,066.10	38,864,755.48
流動負債合計	146,310,247.86	179,210,581.67
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債		60,658.05
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益	14,594,867.59	15,324,388.01
遞延所得稅負債		539,572.31
其他非流動負債
非流動負債合計	14,594,867.59	15,924,618.37
負債合計	160,905,115.45	195,135,200.04
所有者權益：
股本	88,594,718.00	66,444,718.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積	878,341,788.23	75,664,650.35
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積	27,075,833.59	27,075,833.59
一般風險準備
未分配利潤	264,082,360.66	243,682,502.32
歸屬于母公司所有者權益合計	1,258,094,700.48	412,867,704.26
少數股東權益
所有者權益合計	1,258,094,700.48	412,867,704.26
負債和所有者權益總計	1,418,999,815.93	608,002,904.30

法定代表人：吳中平 主管會計工作負責人：范明 會計機構負責人：金永旦 2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	372,898,806.15	503,195,123.82
其中：營業收入	372,898,806.15	503,195,123.82
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本	335,267,266.52	411,631,899.01
其中：營業成本	314,191,385.92	377,934,036.60
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	1,460,135.71	3,325,830.34
銷售費用	7,972,938.91	7,867,081.42
管理費用	13,110,476.12	8,613,546.66
研發費用	14,209,465.65	17,387,631.99
財務費用	-15,677,135.79	-3,496,228.00
其中：利息費用	1,455,173.07	4,785,479.44
利息收入	16,010,067.23	60,162.65
加：其他收益	8,831,271.52	4,336,220.97
投資收益（損失以“－”號填 列）		-370,563.08
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益
以攤余成本計量的 金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填 列）
凈敞口套期收益（損失以 “－”號填列）
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列）		-2,052,416.92
信用減值損失（損失以“-”號 填列）	-2,044,453.69	-4,142,810.70
資產減值損失（損失以“-”號 填列）	-1,795,092.07	-1,652,014.96
資產處置收益（損失以“-”號 填列）	-711,271.82	132,222.13
三、營業利潤（虧損以“－”號填 列）	41,911,993.57	87,813,862.25
加：營業外收入	715,162.99	1,309,417.43
減：營業外支出	33,132.51	106,243.37
四、利潤總額（虧損總額以“－”號 填列）	42,594,024.05	89,017,036.31
減：所得稅費用	4,475,222.11	11,176,867.60
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填 列）	38,118,801.94	77,840,168.71
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列）	38,118,801.94	77,840,168.71
2.終止經營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤 （凈虧損以“-”號填列）	38,118,801.94	77,840,168.71
2.少數股東損益（凈虧損以“-” 號填列）
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他 綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動 額
2.權益法下不能轉損益的其他 綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值 變動
4.企業自身信用風險公允價值 變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜 合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜 合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.金融資產重分類計入其他綜 合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額
7.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的 稅后凈額
七、綜合收益總額	38,118,801.94	77,840,168.71
（一）歸屬于母公司所有者的綜合 收益總額	38,118,801.94	77,840,168.71
（二）歸屬于少數股東的綜合收益 總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4694	1.1715
（二）稀釋每股收益	0.4694	1.1715

法定代表人：吳中平 主管會計工作負責人：范明 會計機構負責人：金永旦 3、合并年初到報告期末現金流量表

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金	316,426,570.88	368,675,112.98
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還	3,571,696.50	2,792,279.79
收到其他與經營活動有關的現金	27,314,466.31	13,240,205.41
經營活動現金流入小計	347,312,733.69	384,707,598.18
購買商品、接受勞務支付的現金	243,956,216.72	198,240,987.58
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金	46,633,408.91	44,408,975.65
支付的各項稅費	6,344,911.71	33,711,810.78
支付其他與經營活動有關的現金	5,456,188.56	22,031,122.29
經營活動現金流出小計	302,390,725.90	298,392,896.30
經營活動產生的現金流量凈額	44,922,007.79	86,314,701.88
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長 期資產收回的現金凈額		-25,840,351.61
處置子公司及其他營業單位收到的 現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計		-25,840,351.61
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金	50,043,108.33	8,319,320.49
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的 現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金		1,416,363.62
投資活動現金流出小計	50,043,108.33	9,735,684.11
投資活動產生的現金流量凈額	-50,043,108.33	-35,576,035.72
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金	912,580,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金
取得借款收到的現金		71,456,289.03
收到其他與籌資活動有關的現金	4,209,000.00
籌資活動現金流入小計	916,789,000.00	71,456,289.03
償還債務支付的現金	44,200,000.00	97,900,151.89
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	18,971,626.70	4,778,068.84
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金	87,238,400.00	20,764,008.91
籌資活動現金流出小計	150,410,026.70	123,442,229.64
籌資活動產生的現金流量凈額	766,378,973.30	-51,985,940.61
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	333,602.39	1,311,711.76
五、現金及現金等價物凈增加額	761,591,475.15	64,437.31
加：期初現金及現金等價物余額	69,513,784.24	21,640,216.74
六、期末現金及現金等價物余額	831,105,259.39	21,704,654.05

（二） 2023年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 □適用 ?不適用
（三） 審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是 ?否
公司第三季度報告未經審計。



浙江中科磁業股份有限公司董事會
2023年10月27日