[三季報]百川暢銀(300614):2023年三季度報告

時間：2023年10月28日 13:46:54 中財網

原標題:百川暢銀:2023年三季度報告

證券代碼：300614 證券簡稱：百川暢銀 公告編號：2023-099
債券代碼：123175 債券簡稱：百暢轉債
河南百川暢銀環保能源股份有限公司
2023年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或 重大遺漏。重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、
完整。

3.第三季度報告是否經過審計
□是 ?否

一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 ?否

	本報告期	本報告期比上年同期 增減	年初至報告期末	年初至報告期末比上 年同期增減
營業收入（元）	110,456,145.91	0.41%	306,184,578.32	-9.86%
歸屬于上市公司股東的凈利潤 （元）	1,922,093.93	-76.99%	19,082,648.28	-62.82%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常 性損益的凈利潤（元）	2,034,782.74	-82.68%	8,754,453.32	-85.28%
經營活動產生的現金流量凈額 （元）	--	--	61,728,342.60	-29.46%
基本每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.12	-62.50%
稀釋每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.12	-62.50%
加權平均凈資產收益率	0.13%	-76.36%	1.27%	-63.19%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減
總資產（元）	2,338,302,531.74	1,878,974,530.92	24.45%
歸屬于上市公司股東的所有者權益 （元）	1,699,234,098.32	1,495,480,191.83	13.62%

公司報告期末至季度報告披露日股本是否因發行新股、增發、配股、股權激勵行權、回購等原因發生變化且影響所有者
權益金額
?是 □否

	本報告期	年初至報告期末
支付的優先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永續債利息 （元）	0.00	0.00
用最新股本計算的全面攤薄每股收益 （元/股）	0.0120	0.1189

（二） 非經常性損益項目和金額
?適用 □不適用

項目	本報告期金額	年初至報告期期末金額	說 明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-160,389.26	239,429.23
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家 政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）	62,538.79	274,228.65
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應 享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益	0.00	6,679,957.44
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-17,443.61	3,376,338.67
減：所得稅影響額	-2,605.27	241,762.23
少數股東權益影響額（稅后）	0.00	-3.20
合計	-112,688.81	10,328,194.96	--

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益
?適用 □不適用

項目	涉及金額（元）	原因
增值稅即征即退收入	26,052,239.60	與日常經營活動相關的增值稅退稅收入

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
?適用 □不適用

資產負債表項目	2023年9月30日	2023年1月1日	變動比率	變動原因
貨幣資金	238,195,117.06	121,622,801.32	95.85%	主要系本報告期內收到發行可轉換債券募集資金
預付款項	10,912,436.73	24,046,207.63	-54.62%	主要系本報告期內購買商品預付的款項減少
其他應收款	47,467,606.55	14,963,490.85	217.22%	主要系本報告期增加應收股權轉讓款
其他流動資產	41,648,337.91	31,175,602.75	33.59%	主要系本報告期待認證進項稅和進項稅額增加
在建工程	187,979,841.87	85,222,961.75	120.57%	主要系本報告期新建項目增加
其他非流動資產	207,912,987.77	75,048,314.71	177.04%	主要系本報告期新建項目預付設備款增加
其他應付款	17,645,494.92	9,395,854.92	87.80%	主要系本報告期應付質保金、股權受讓款增加
應付債券	249,669,139.00	0.00		主要系本報告期內發行可轉換公司債券
其他權益工具	175,305,898.76	0.00		主要系本報告期內發行可轉換公司債券
少數股東權益	14,071,862.87	5,310,466.78	164.98%	主要系本報告期少數股東增加投資
利潤表項目	2023年1-9月	2022年1-9月	變動比率	變動原因
銷售費用	1,151,957.57	346,926.00	232.05%	主要系本期儲能供熱業務拓展
財務費用	16,402,715.60	4,771,150.25	243.79%	主要系本報告期內確認可轉換債券利息費用
投資收益	10,240,985.30	2,074,569.84	393.64%	主要系本報告期內處置對聯營公司的投資
營業外支出	1,734,164.31	9,289,535.97	-81.33%	主要系本報告期內清理報廢非流動資產減少
所得稅費用	2,769,510.04	6,504,585.15	-57.42%	主要系本報告期內利潤總額減少
現金流量表項目	2023年1-9月	2022年1-9月	變動比率	變動原因
投資活動產生的 現金流量凈額	-364,139,390.40	-139,271,762.86	161.46%	主要系本期購建固定資產支付的現金增加
籌資活動產生的 現金流量凈額	417,973,025.74	-7,848,969.88	-5425.20%	主要系本期發行可轉換公司債券
現金及現金等價 物凈增加額	111,586,176.54	-59,232,113.53	-295.10%	主要系本期發行可轉換公司債券

二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股

報告期末普通股股東總數	12,600	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 （如有）	0
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質	持股比 例	持股數量	持有有限售條 件的股份數量	質押、標記或凍結情況
					股份 狀態	數量
上海百川暢銀實業有限公司	境內非國有法人	35.05%	56,226,000.00	56,226,000.00	質押	19,350,000.00
鄭州知了創業企業管理咨詢 有限公司	境內非國有法人	4.12%	6,615,638.00	6,615,638.00
李娜	境內自然人	3.71%	5,956,766.00	5,956,766.00
上海建新創業投資中心（有 限合伙）	境內非國有法人	2.45%	3,928,781.00	0
宿遷鐘山天翊力鼎創業投資	境內非國有法人	1.28%	2,046,891.00	0
中心（有限合伙）
廣州力鼎恒益投資有限合伙 企業（有限合伙）	境內非國有法人	1.28%	2,045,991.00	0
蘇州熔拓創新創業投資企業 （有限合伙）	境內非國有法人	1.15%	1,852,282.00	0
上海澎望投資管理中心（有 限合伙）	境內非國有法人	1.06%	1,696,109.00	0
河南省國控基金管理有限公 司－河南省國控互聯網產業 創業投資基金（有限合伙）	其他	0.98%	1,580,000.00	1,580,000.00
馮毅	境內自然人	0.98%	1,575,152.00	0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件股 份數量	股份種類及數量
		股份種類	數量
上海建新創業投資中心（有限合伙）	3,928,781.00	人民幣普通股	3,928,781.00
宿遷鐘山天翊力鼎創業投資中心（有限合伙）	2,046,891.00	人民幣普通股	2,046,891.00
廣州力鼎恒益投資有限合伙企業（有限合伙）	2,045,991.00	人民幣普通股	2,045,991.00
蘇州熔拓創新創業投資企業（有限合伙）	1,852,282.00	人民幣普通股	1,852,282.00
上海澎望投資管理中心（有限合伙）	1,696,109.00	人民幣普通股	1,696,109.00
馮毅	1,575,152.00	人民幣普通股	1,575,152.00
光控鄭州國投新產業投資基金合伙企業（有限合伙）	1,560,000.00	人民幣普通股	1,560,000.00
國泰基金－建設銀行－國泰安和1號集合資產管理計劃	1,450,000.00	人民幣普通股	1,450,000.00
北京莫高絲路文化發展有限公司	1,352,720.00	人民幣普通股	1,352,720.00
北京紅杉銘德股權投資中心（有限合伙）	1,127,353.00	人民幣普通股	1,127,353.00
上述股東關聯關系或一致 行動的說明	1.公司實際控制人為陳功海、李娜，兩人系夫妻關系，兩人合計持有上海百川暢銀實業有限 公司100%股權；鄭州知了創業企業管理咨詢有限公司的實際控制人為陳功海。 2.上海建新創業投資中心（有限合伙）普通合伙人為河南晟世鼎鑫企業管理有限公司，上海 力鼎投資管理有限公司持有河南晟世鼎鑫企業管理有限公司40%的股權并對其產生重大影 響；廣州力鼎恒益投資有限合伙企業（有限合伙）普通合伙人為廣州力鼎凱得投資管理有限 公司，上海力鼎投資管理有限公司持有廣州力鼎凱得投資管理有限公司75%的股權；上海東 磁投資管理有限公司是上海力鼎投資管理有限公司的股東，伍朝陽是上海東磁投資管理有限 公司實際控制人，并擔任上海力鼎投資管理有限公司董事長兼總經理；上海灤海投資管理有 限公司是上海力鼎投資管理有限公司的股東，高鳳勇直接持有上海灤海投資管理有限公司 31%的股權，并擔任上海力鼎投資管理有限公司董事；張學軍擔任上海力鼎投資管理有限公司 董事；三人合計持有上海力鼎投資管理有限公司35.07%的股權；宿遷鐘山天翊力鼎創業投資 中心（有限合伙）普通合伙人為北京力鼎興業投資管理中心（有限合伙），北京力鼎興業投 資管理中心（有限合伙）普通合伙人為深圳市力鼎基金管理有限責任公司，深圳市力鼎基金 管理有限責任公司股東為張學軍、伍朝陽、高鳳勇。 3.上海澎望投資管理中心（有限合伙）普通合伙人為熔拓資本管理有限公司；蘇州熔拓創新 創業投資企業（有限合伙）的普通合伙人為蘇州拓聯投資管理企業（有限合伙），蘇州拓聯 投資管理企業（有限合伙）的普通合伙人為井岡山熔拓創新投資合伙企業（有限合伙），海 南熔拓創新投資合伙企業（有限合伙）（曾用名“井岡山熔拓創新投資合伙企業（有限合 伙）”）普通合伙人為熔拓資本管理有限公司。
前10名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）	不適用

（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況
?適用 ?不適用

股東名稱	期初限售股數	本期解除限售股 數	本期增加 限售股數	期末限售股數	限售原 因	擬解除限 售日期
李娜	5,956,766.00	0	0	5,956,766.00	首發前 限售股	2024年5 月25日
上海百川暢銀實業有限公司	56,226,000.00	0	0	56,226,000.00	首發前 限售股	2024年5 月25日
鄭州知了創業企業管理咨詢 有限公司	6,615,638.00	0	0	6,615,638.00	首發前 限售股	2024年5 月25日
河南省國控基金管理有限公 司－河南省國控互聯網產業 創業投資基金（有限合伙）	1,580,000.00	0	0	1,580,000.00	首發前 限售股	2024年5 月25日
河南中金匯融私募基金管理 有限公司－河南省戰新產業 投資基金（有限合伙）	1,052,000.00	0	0	1,052,000.00	首發前 限售股	2024年5 月25日
合計	71,430,404.00	0	0	71,430,404.00	--	--

三、其他重要事項
?適用 □不適用
公司于 2023年 8月 27日召開第三屆董事會第十五次會議及第三屆監事會第十二次會議、2023年 9月 12日召開 2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于簽署高效異質結電池項目合作協議暨對外投資的議案》。為貫徹新能源發展戰略，進一步加快新能源產業發展，提升公司核心競爭力，公司擬與湖州莫干山高新技術產業開發區管理委員會簽署《高效異質結電池項目合作協議》，對年產 4GW高效異質結電池項目固定資產投資約 14億元（最終投資總額以實際投資金額為準），建設 8條高效異質結電池生產線，該項目建成達產后，項目子公司將具備年產 4GW高效異質結電池的生產能力，項目分兩期建設，一期建設 2GW，投資金額約 8億元。公司在湖州莫干山高新技術產業開發區設立的全資子公司浙江百川暢銀新能源有限公司為本次項目的投資主體。具體內容詳見公司于2023年8月28日在巨潮資訊網披露的《關于擬簽署高效異質結電池項目合作協議暨對外投資的公告》（公告編號：2023-080）。

四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：河南百川暢銀環保能源股份有限公司
2023年09月30日

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
流動資產：
貨幣資金	238,195,117.06	121,622,801.32
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據	192,855.03	260,000.00
應收賬款	457,667,524.74	435,212,006.18
應收款項融資
預付款項	10,912,436.73	24,046,207.63
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款	47,467,606.55	14,963,490.85
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨	35,471,649.99	39,227,638.07
合同資產	139,705,107.31	133,825,174.87
持有待售資產
一年內到期的非流動資產	2,544,855.52	4,733,326.43
其他流動資產	41,648,337.91	31,175,602.75
流動資產合計	973,805,490.84	805,066,248.10
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款	6,599,492.06	8,521,557.75
長期股權投資	61,756,857.56	56,264,705.95
其他權益工具投資
其他非流動金融資產	14,687,000.00	14,687,000.00
投資性房地產
固定資產	662,046,984.89	618,322,000.90
在建工程	187,979,841.87	85,222,961.75
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產	26,884,081.50	30,269,713.90
無形資產	19,703,975.57	16,780,077.46
開發支出
商譽	55,124,628.45	55,124,628.45
長期待攤費用	117,775,022.06	110,181,555.03
遞延所得稅資產	4,026,169.17	3,485,766.92
其他非流動資產	207,912,987.77	75,048,314.71
非流動資產合計	1,364,497,040.90	1,073,908,282.82
資產總計	2,338,302,531.74	1,878,974,530.92
流動負債：
短期借款	189,917,053.73	156,042,245.34
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據	3,018,047.18	2,002,214.75
應付賬款	65,487,198.44	72,931,139.58
預收款項
合同負債	409,058.33	23,580.16
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬	18,951,974.06	18,356,074.46
應交稅費	7,939,832.45	13,734,168.12
其他應付款	17,645,494.92	9,395,854.92
其中：應付利息	742,191.78	11,062.47
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債	26,922,340.32	40,813,690.62
其他流動負債	2,122,144.54	1,992,301.42
流動負債合計	332,413,143.97	315,291,269.37
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款	23,709,340.00	36,494,230.00
應付債券	249,669,139.00
其中：優先股
永續債
租賃負債	17,814,546.19	21,802,423.98
長期應付款	0.00	2,400,262.41
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債	1,390,401.39	2,195,686.55
其他非流動負債
非流動負債合計	292,583,426.58	62,892,602.94
負債合計	624,996,570.55	378,183,872.31
所有者權益：
股本	160,434,750.00	160,434,469.00
其他權益工具	175,305,898.76
其中：優先股
永續債
資本公積	686,194,041.16	686,186,506.65
減：庫存股
其他綜合收益	12,944,464.36	-278,960.73
專項儲備	0.00	15,453.89
盈余公積	48,629,754.57	48,629,754.57
一般風險準備
未分配利潤	615,725,189.47	600,492,968.45
歸屬于母公司所有者權益合計	1,699,234,098.32	1,495,480,191.83
少數股東權益	14,071,862.87	5,310,466.78
所有者權益合計	1,713,305,961.19	1,500,790,658.61
負債和所有者權益總計	2,338,302,531.74	1,878,974,530.92

法定代表人：張鋒 主管會計工作負責人：韓旭 會計機構負責人：李連生

2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	306,184,578.32	339,692,518.80
其中：營業收入	306,184,578.32	339,692,518.80
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本	329,702,481.36	304,297,783.97
其中：營業成本	235,317,617.96	229,981,195.64
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	3,016,611.72	3,471,864.97
銷售費用	1,151,957.57	346,926.00
管理費用	69,428,011.37	60,986,634.18
研發費用	4,385,567.14	4,740,012.93
財務費用	16,402,715.60	4,771,150.25
其中：利息費用	21,890,120.92	3,575,494.64
利息收入	2,624,417.35	1,115,725.45
加：其他收益	26,400,172.13	32,571,775.47
投資收益（損失以“－”號填列）	10,240,985.30	2,074,569.84
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	10,240,985.30	2,099,904.41
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-3,077,102.50	-3,116,892.33
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-646,959.88	-1,254,008.39
資產處置收益（損失以“-”號填列）	1,335,920.79
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	10,735,112.80	65,670,179.42
加：營業外收入	10,693,965.86	304,373.46
減：營業外支出	1,734,164.31	9,289,535.97
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	19,694,914.35	56,685,016.91
減：所得稅費用	2,769,510.04	6,504,585.15
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	16,925,404.31	50,180,431.76
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	16,925,404.31	50,180,431.76
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）	19,082,648.28	51,329,248.20
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）	-2,157,243.97	-1,148,816.44
六、其他綜合收益的稅后凈額	13,142,065.15	-268,019.82
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	13,223,425.09	-255,499.03
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	13,223,425.09	-255,499.03
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準備
5.現金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額	13,223,425.09	-255,499.03
7.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額	-81,359.94	-12,520.79
七、綜合收益總額	30,067,469.46	49,912,411.94
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	32,306,073.37	51,073,749.17
（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額	-2,238,603.91	-1,161,337.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12	0.32
（二）稀釋每股收益	0.12	0.32

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為:0.00元。


法定代表人：張鋒 主管會計工作負責人：韓旭 會計機構負責人：李連生



3、合并年初到報告期末現金流量表

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金	312,491,779.81	320,415,155.00
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還	25,983,548.97	47,515,074.45
收到其他與經營活動有關的現金	23,885,280.77	15,481,309.75
經營活動現金流入小計	362,360,609.55	383,411,539.20
購買商品、接受勞務支付的現金	122,116,562.63	117,445,691.92
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金	91,154,572.94	90,967,731.53
支付的各項稅費	40,317,647.93	45,472,181.60
支付其他與經營活動有關的現金	47,043,483.45	42,019,295.52
經營活動現金流出小計	300,632,266.95	295,904,900.57
經營活動產生的現金流量凈額	61,728,342.60	87,506,638.63
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金	5,000,000.00	214,665.43
取得投資收益收到的現金	0.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額	38,424,356.68
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	11,924.13	335,636.25
投資活動現金流入小計	43,436,280.81	550,301.68
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	372,129,885.24	134,432,064.54
投資支付的現金	35,250,000.00	5,200,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金	195,785.97	190,000.00
投資活動現金流出小計	407,575,671.21	139,822,064.54
投資活動產生的現金流量凈額	-364,139,390.40	-139,271,762.86
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金	11,167,528.34	60,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		60,000.00
取得借款收到的現金	127,893,761.16	124,972,339.79
發行可轉換債券收到的現金	415,320,754.72
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
籌資活動現金流入小計	554,382,044.22	125,032,339.79
償還債務支付的現金	106,003,842.77	72,242,040.30
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10,649,777.46	14,448,273.49
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金	19,755,398.25	46,190,995.88
籌資活動現金流出小計	136,409,018.48	132,881,309.67
籌資活動產生的現金流量凈額	417,973,025.74	-7,848,969.88
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,975,801.40	381,980.58
五、現金及現金等價物凈增加額	111,586,176.54	-59,232,113.53
加：期初現金及現金等價物余額	116,099,738.94	151,667,404.15
六、期末現金及現金等價物余額	227,685,915.48	92,435,290.62

（二） 2023年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 □適用 ?不適用 （未完）