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          機構強烈推薦34只個股-更新中

          時間:2023年10月27日 21:20:19 中財網
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          【21:18 甬金股份(603995)2023年三季報點評:銷量增長 短期需求偏弱影響業績】

            10月27日給予甬金股份(603995)強推評級。

            投資建議:公司作為冷軋不銹鋼龍頭企業,未來主業及新產業均具有成長空間,隨著市場需求逐步恢復,未來業績增長仍值得期待。該機構預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為5.79/8.68/10.24 億元,對應EPS 為1.52/2.28/2.68 元,對應當前PE 為13/9/8 倍,維持2023 年目標價27.4 元,維持“強推”評級。

            風險提示:市場需求恢復不及預期,新項目投產不及預期。

            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級。


          【21:08 廣匯能源(600256)2023年三季報點評:能源價格階段下行致Q3業績承壓 馬朗煤礦及齋桑油田開發進入新階段】

            10月27日給予廣匯能源(600256)強推評級。

            投資建議:考慮到當前能源價格波動加大,在建產能釋放仍需時間,該機構下調公司23-25 年歸母凈利潤預測分別至70.55、94.52、116.05 億元,對應EPS 分別為1.07、1.44、1.77 元(此前預測分別為1.21、1.44、1.83 元),當前市值對應23-25 年PE 分別為7x、6x、5x。采用相對估值法,參考同行業可比公司平均估值,考慮到公司擁有明確的量增邏輯,兼具高股息、低估值的屬性,該機構給予公司24 年7x 估值,對應目標價10.08 元,維持“強推”評級。

            風險提示:能源價格大幅波動、地緣政治風險、產能建設進度不及預期、煤化工下游需求不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次推薦評級、2次強推評級、1次增持-A評級。


          【21:03 海容冷鏈(603187)2023年三季報點評:業績增長超越預期 盈利再創單Q3新高】

            10月27日給予海容冷鏈(603187)強推評級。

            投資建議:外部擾動影響消散,公司經營逐季向好,當前估值底部更值樂觀布局,該機構調整23/24/25 年EPS 預測為1.15/1.43/1.74 元(前值1.03/1.30/1.57元),對應PE 為14/11/9 倍。參考DCF 估值法,該機構維持目標價23 元,對應23 年20 倍PE,維持“強推”評級。

            風險提示:原材料價格波動,行業競爭加劇,下游行業需求不及預期。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次買入-A的投評級、3次增持評級、2次強推評級、1次增持-B評級。


          【21:03 嘉友國際(603871)2023年三季報點評:2023Q3歸母凈利2.5億元 同比+44% 略超預告上限 持續強推】

            10月27日給予嘉友國際(603871)強推評級。

            投資建議:1)盈利預測:該機構維持公司23-25 年歸母凈利預測,分別為9、11.5、13.8 億元,對應EPS 分別為1.29、1.64、1.98 元,對應PE 分別為12、10、8 倍。2)投資建議:該機構維持估值方式,即參考過去三年平均PE,給予公司2024 年預計利潤16 倍PE,對應一年期目標市值183 億元,目標價26.2元,預期較現價有65%空間,強調“強推”評級。

            風險提示:地緣政治風險,經濟出現下滑等。

            該股最近6個月獲得機構20次買入評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、5次優于大市評級、4次增持評級、4次跑贏行業評級。


          【20:59 洽洽食品(002557)2023年三季報點評:壓力趨緩 低點已過 上調至“強推”評級】

            10月27日給予洽洽食品(002557)強推評級。

            投資建議:業績超出預期,把握估值底部機會,上調至“強推”評級。當前報表壓力階段性告一段落,而來年低基數下收入有望改善,成本回歸常態,一年維度布局業績彈性;若收入增速持續修復,亦可著眼布局中長期價值。結合三季報收入略低預期,業績超出預期,該機構略上調23 年業績預測,下調24-25年收入及業績預測,給予23-25 年EPS 預測1.66/2.23/2.51 元(此前為1.61/2.34/2.66 元),對應PE20/15/13 倍。壓力趨緩,低點已過,該機構上調至“強推”評級,參考公司歷史估值,給予公司24 年20XPE,維持目標價45 元。

            風險提示:消費復蘇疲軟、成本下降不及預期、行業競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次“買入”投資評級、1次"買入"評級、1次買入-A投資評級、1次優于大市評級、1次增持”評級。


          【20:33 安井食品(603345)2023年三季報點評:盈利大超預期 打消增長疑慮】

            10月27日給予安井食品(603345)強推評級。

            投資建議:盈利大超預期,打消增長疑慮,維持“強推”評級。此前市場擔心公司收入放緩和盈利高位回落的風險,但Q3 在外部需求較弱環境下逆勢穩增,充分彰顯了不俗的增長動能,同時規模效應和結構升級下,盈利提升路徑已然清晰,同時當前股價充分回落后,市場各種悲觀擔憂亦逐步price-in,即便存在部分投資者所擔心的盈利回落風險,2023 年收入的8%為12 億,目前市值對應12 億約28 倍,所以該機構姑且以8%凈利率測算,當前估值安全邊際亦足??紤]利潤超預期和實際激勵費用減少,該機構上調23-24 年盈利預測為5.39/6.15 元(原預測為4.99/5.74 元),下調25 年盈利預測為7.19 元(原預測為7.32 元),對應P/E 為22/19/16 倍,參照日本,考慮速凍行業成長性和公司龍頭溢價,該機構給予24 年約30 倍PE,維持一年目標價187.7 元,維持“強推”評級。

            風險提示:新品拓展不及預期、行業競爭加劇、食品安全問題。

            該股最近6個月獲得機構66次買入評級、11次增持評級、7次推薦評級、5次“買入”投資評級、5次強推評級、5次跑贏行業評級、4次買入-A的投評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


          【20:24 中國國航(601111)2023年三季報點評:Q3扭虧盈利42.4億 歷史單季度第三 票價彈性初顯 繼續看好行業步入盈利大周期】

            10月27日給予中國國航(601111)強推評級。

            投資建議:1)盈利預測:考慮三季度以來油價大幅上漲以及國際線恢復進展,該機構調整23-25 年盈利預測分別為預計實現歸母凈利0.84 億、180 億和213 億(原預測為31 億、204 億和241 億)。對應23-25 年EPS 分別為0.01、1.11 和1.31 元,24-25 年PE 分別為7、6 倍。2)強調23Q3 起,我國航空業步入真正盈利大周期。Q3 公司實現歷史單季度第三盈利42.4 億,僅次于10 年Q3 的51.7 億、17 年Q3 的49.5 億,根據公司月度經營數據,Q3 國航國際ASK 平均恢復僅55%。按照最新冬春時刻計劃,23 冬春國際航線計劃增班至19 年7成,寬體機逐步飛向海外,過剩運力回歸國際,價格端將更具支撐。繼續強調Q3 起我國航空業預計步入真正盈利大周期,24 年Q1 春運旺季或更值得期待。參考公司歷史平均PE 及周期股傳統定價方式,給予24 年景氣期間利潤10 倍PE,對應市值1800 億,目標價11.11 元,預期較當前48%空間,維持“強推”評級。

            風險提示:經濟大幅下滑、油價大幅上漲、匯率大幅貶值。

            該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次增持評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。


          【19:28 中國核電(601985)2023年三季報點評:新能源持續發力 費用管控增厚業績】

            10月27日給予中國核電(601985)強烈推薦評級。

            盈利預測與估值。今年公司新能源裝機快速增長,貢獻短期業績增量;通過精簡維修人員提升管理效率,優化債務結構降低財務成本,費用管控進一步增厚業績。長期來看,2024 年起公司核電機組陸續投產,核電發電量將穩步增長,成長潛力充足;控股股東中核集團擬增持不超過5 億元,堅定看好公司長期發展。調增公司2023-2025 年歸母凈利潤預期至103.75、114.04、125.8億元,同比增長15%、10%、10%;當前股價對應PE 分別為13.3x、12.1x、10.9x,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:核電機組安全穩定運行風險、項目建設不及預期及電價下行風險。

            該股最近6個月獲得機構27次買入評級、4次“買入”投資評級、3次買入-A的投評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次強推評級、2次跑贏行業評級、1次公司“買入"評級。


          【17:38 巴比食品(605338):單店承壓 團餐改善 期待調整顯效】

            10月27日給予巴比食品(605338)強推評級。

            投資建議:期待調整顯現,價值視角布局,維持“強推”評級。公司多區域開店穩步兌現,團餐實現改善,加上早餐剛需屬性,預計收入有望實現10-15%持續穩增,盡管外部需求尚有壓力,但公司調整措施已經落地,期待未來外需改善和調整顯效下,公司收入回歸上述增長中樞?;谌緢笄闆r,該機構調整23-25 年EPS 預測為0.86/1.05/1.23 元(原預測為0.86/1.13/1.37 元),對應PE為24/20/17 倍,結合未來增長中樞,給予24 年25 倍PE,對應一年目標價26.3元(原目標價為32 元),維持“強推”評級。

            風險提示:需求恢復不及預期,開店不及預期,市場競爭加劇,團餐放緩等。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級。


          【16:53 立高食品(300973):Q3經營向好 利潤短期承壓】

            10月27日給予立高食品(300973)強烈推薦評級。

            投資建議:奶油新品推廣順利,餐飲商超高增有望延續,維持“強烈推薦”評級。公司Q3 收入利潤同比增長+25.9%/+57.7%,冷凍烘焙、烘焙原料環比Q2動銷端積極改善,餐飲、商超渠道保持高速增長。展望Q4 與明年,餐飲渠道新客戶開拓以及新品上新,商超渠道加大客戶服務與研發響應,預計餐飲、商超渠道表現亮眼,流通渠道有望隨著稀奶油產品放量、下游門店需求恢復增長提速。中長期看好公司渠道多元化布局、新品研發效率加快、數字化營銷倉儲物流優勢,競爭實力凸顯,份額持續提升??紤]到公司短期利潤率略有下修,該機構調整23-25 年EPS 預測為1.39、2.24、3.15 元,當前股價對應23 年38.7倍PE,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:成本上漲,需求恢復不及預期,行業競爭加劇、宏觀經濟影響等
            該股最近6個月獲得機構37次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、4次“買入”投資評級、4次強推評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、2次增持”評級。


          【16:43 招商南油(601975):Q3業績環比有所回落 仍然看好四季度運價中樞提升】

            10月27日給予招商南油(601975)強烈推薦評級。

            投資建議:目前招商南油在細分市場品牌優勢明顯,該機構看好中期外貿成品油業務較大的業績彈性??紤]到近期成品油市場運價波動及旺季延后因素,預計23-25 年盈利為16/22/20 億元,預計24 年業績仍有望延續增長,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:宏觀經濟超預期下滑、重大海上安全事故、業績測算風險等。

            該股最近6個月獲得機構7次增持評級、4次買入評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級。


          【16:38 國電電力(600795)2023年三季報點評:來水改善水電多發 新能源轉型提速】

            10月27日給予國電電力(600795)強烈推薦評級。

            盈利預測與估值。成本優化+煤炭保供保障火電盈利;下半年來水改善帶動水電發電量提升;風光投資加大,加速新能源轉型,公司業績有望持續放量;控股股東國家能源集團擬增持3-4 億元,進一步彰顯對公司長期增長的信心。

            風險提示:燃料成本波動風險、上網電價波動、新能源擴容進度不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級。


          【16:28 常熟銀行(601128):盈利增速逆勢微升 資產質量保持優異】

            10月27日給予常熟銀行(601128)強烈推薦評級。

            投資建議:盈利增速逆勢微升,資產質量保持優異。常熟銀行業績持續靚麗,息差平穩略降,資產質量保持較優水平,撥備充足,ROE 處于上升通道。已發行60 億可轉債,可轉債轉股后可支撐業務發展。該機構維持“強烈推薦”評級,維持其1.1 倍23 年PB 目標估值,對應目標價9.89 元/股。

            風險提示:金融讓利,銀行息差收窄;異地擴張不及預期;經濟下行,資產質量惡化。

            該股最近6個月獲得機構25次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、6次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。


          【16:18 偉星股份(002003):23Q3收入穩健增長 匯兌收益減少拖累扣非利潤表現】

            10月27日給予偉星股份(002003)強烈推薦評級。

            盈利預測及投資建議。公司持續推進智能化升級,利用積極的營銷風格、多區域產能布局,持續提升在優質客戶內部份額&加速拓新。目前訂單保持良好增長,越南工廠24 年初投產后,有望加速搶奪YKK 市場份額,中長期增長確定性強。預計23 年-25 年公司歸母凈利潤規模分別為5.51 億元、6.46 億元、7.48 億元,同比增長13%、17%、16%。當前市值對應23PE21X、24PE18X,維持強烈推薦評級。

            風險提示:原材料成本上升風險、國際貿易環境不確定風險、越南生產基地建設進度不及預期影響接單風險。

            該股最近6個月獲得機構28次買入評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


          【15:53 山西汾酒(600809)2023年三季報點評:控貨高質發展 景氣有望延續】

            10月27日給予山西汾酒(600809)強推評級。

            投資建議:渠道景氣度處行業前列并有望延續,Q4 或可釋放較高彈性,維持“強推”評級。公司Q3 因控貨、季度擾動等因素增速略低,但公司內外部景氣度均屬行業前列,全年目標有望圓滿完成,Q4 或可釋放較高彈性,春節及來年景氣有望延續。公司當前估值對應23 年27 倍,基本面支撐較強。該機構維持23-25 年EPS 預測為8.95/11.39/14.41 元,維持目標價350 元,維持“強推”評級。

            風險提示:經濟復蘇不及預期、競爭加劇、全國化及高端化進程不及預期。

            該股最近6個月獲得機構75次買入評級、12次增持評級、8次推薦評級、5次強推評級、4次優于大市評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級。


          【15:28 青島銀行(002948):業績表現較好 息差相對穩定】

            10月27日給予青島銀行(002948)強烈推薦評級。

            投資建議:業績靚麗,息差穩定。青島銀行是具有市場化特色的精品城商行,業績表現較好,信貸保持較快增長,息差穩定,資產質量持續改善,撥備覆蓋率提升。該機構維持其0.7 倍23 年PB 目標估值,對應3.89 元/股,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:息差下降;經濟下行超預期,資產質量惡化。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次強烈推薦評級、2次持有評級、1次優于大市評級。


          【15:18 太極集團(600129):短期有所擾動 長期盈利改善趨勢不變】

            10月27日給予太極集團(600129)強烈推薦評級。

            風險提示:核心品種集采、成本上升、研發失敗、市場風險和政策風險等。

            該股最近6個月獲得機構23次買入評級、3次”推薦”評級、3次優于大市評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次“買入”投資評級。


          【15:13 生益科技(600183):Q3業績符合市場預期 關注Q4產品高端化升級進展】

            10月27日給予生益科技(600183)強烈推薦評級。

            風險提示:原材料價格波動,競爭加劇,需求不達預期,技術升級不達預期。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級、1次跑贏行業評級。


          【14:48 東誠藥業(002675):短期業績承壓 核醫學在AD領域進展值得期待】

            10月27日給予東誠藥業(002675)強烈推薦評級。

            風險提示:1)研發進度不及預期:公司在研產品較多,存在進度不及預期可能。2)存量核藥放量不及預期風險:存量核藥受臨床診療恢復節奏、PETCT裝機量等因素影響,存在放量不及預期可能。3)原料藥價格持續下跌風險:肝素原料藥價格存在進一步下跌可能。

            該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級。


          【13:13 利安隆(300596):業績短期承壓 多元化發展打開成長空間】

            10月27日給予利安隆(300596)強烈推薦評級。

            公司盈利預測及投資評級:該機構看好公司作為國內高分子材料抗老化助劑龍頭企業,借助其在創新、產品、技術、服務等方面的優勢,進一步做大做強主營業務,同時積極拓展潤滑油添加劑業務和生命科學業務,驅動未來持續發展。該機構維持對公司2023~2025 年的盈利預測,即公司2023~2025 年凈利潤分別為4.39、5.33 和6.56 億元,對應EPS 分別為1.91、2.32 和2.86元,當前股價對應P/E 值分別為16、13 和10 倍。維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:下游需求不及預期;原材料成本大幅波動;項目建設進度不及預期;市場競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、8次增持評級、2次強烈推薦評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A投資評級。



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