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10月26日給予招商港口(001872)強推評級。 投資建議：1）盈利預測：該機構維持2023-25 年盈利預測，即預計公司2023-25 年實現歸母凈利分別為37、40.8、45.5 億，對應EPS 分別為1.48、1.63、1.82 元，PE 分別為10、9 及8 倍。2）強調觀點：公司作為“一帶一路”先行者，戰略價值被低估。該機構認為公司海外港口戰略資產價值被低估。其一、港口資源不能再生，海外優質項目可遇不可求，公司作為第一批出海收購布局，已經搶占先發優勢。其二、在國際局勢復雜多變的背景下，國際貿易供應鏈的自主安全可控將上升到全新高度，而關鍵貿易節點、貿易通道的核心資源卡位，具備的戰略意義超過純粹盈利的回報。尤其關注公司斯里蘭卡項目：南亞門戶、印度洋往太平洋的必經之路，輻射經濟增長快速的南亞地區；以及吉布提項目：非洲之角，東非地區的戰略門戶。3）該機構維持目標價24.8 元，預期較當前68%空間，強調“強推”評級。 風險提示：經濟大幅下滑、海外港口拓展及運營不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次強推評級、2次買入評級。 【20:04 通富微電(002156)2023三季度報告點評：收入環比持續增長 先進封裝助力長期發展】 10月26日給予通富微電(002156)強推評級。 投資建議：行業周期觸底反彈，公司優質客戶擴容帶動需求增長，后續有望保持穩健增長?？紤]到行業復蘇不及預期以及匯兌損失對公司短期利潤影響較大，該機構將公司2023-2025 年歸母凈利潤預期由3.00/10.02/12.82 億元下調至0.60/9.84/12.53 億元，對應EPS 為0.04/0.65/0.83 元，維持“強推”評級。 風險提示：下游需求不及預期；外部貿易形勢變化；技術迭代不及預期；行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次強推評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次買入-A評級。 【19:58 華能國際(600011)2023年三季報點評：火電盈利修復 電改有望推動估值重塑】 10月26日給予華能國際(600011)強推評級。 投資建議：公司是全國電力行業龍頭，煤價中樞下移帶動公司盈利改善，同時隨著電改的不斷推進，容量電價、輔助服務、現貨市場的不斷落地有望提升公司的估值?？紤]到四川公司股權轉讓會顯著增厚全年利潤，該機構調整公司盈利預測，預計2023-2025 年公司實現歸母凈利140.2/152.9/177.9 億元（預測前值為134.4/152.2/177.4 億元）。對公司采取分部估值法，預計23 年火電部分業績約66.7 億元，給予火電9xPE 對應火電部分市值600.1 億元；預計23 年新能源部分業績為73.5 億元，參考可比公司給予新能源14xPE，對應新能源板塊市值為1029.1 億元。預計2023 年公司市值為1629.2 億元，較當前市值有46%的上浮空間，目標價10.38 元，維持“強推”評級。 風險提示：宏觀經濟波動，電價下行，電改推進不及預期 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、8次增持評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次“增持”投資評級。 【19:38 榮盛石化(002493)2023年三季報點評：Q3業績顯著改善 成品油出口套利有望貢獻Q4增量】 10月26日給予榮盛石化(002493)強推評級。 投資建議：考慮到近期下游化工品需求仍相對較弱，高油價背景下盈利回升尚需時間，該機構下調公司23-25 年歸母凈利潤預測分別至13.74、64.61、100.39億元，對應EPS 分別為0.14、0.64、0.99 元（此前預測為0.32、0.71、1.02 元），當前市值對應PE 分別為79x、17x、11x。參考同行業可比公司及公司歷史估值中樞，該機構給予公司2024 年20 倍PE，對應24 年目標價12.8 元，維持“強推”評級。 風險提示：能源價格大幅波動，下游需求不及預期，產能建設進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、4次增持評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“增持”的投評級、1次謹慎推薦評級。 【18:58 仙樂健康(300791)2023年三季報點評：業績超預期 加速度啟動】 10月26日給予仙樂健康(300791)強推評級。 投資建議：Q4 步入業績加速期，底部加大推薦，重申“強推”評級。CDMO龍頭仙樂能力全面強化，23Q3 業績超預期印證公司銷售強化、降本提效成果。 風險提示：BFs 業績不及預期，原料成本上漲，食品安全風險 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、5次買入評級、4次跑贏行業評級、4次“買入”投資評級、4次強推評級、1次強烈推薦評級。 【17:48 報喜鳥(002154)：23Q3盈利能力穩步提升 渠道拓展持續推進】 10月26日給予報喜鳥(002154)強烈推薦評級。 盈利預測及投資建議：公司渠道拓展穩步推進，穩健拓店的同時適當加快加盟拓店速度；通過渠道升級、控制終端銷售折扣、加強會員銷售管理、數字化營銷、銷售激勵等方式提高店效，提升品牌形象。預計2023 年-2025 年公司收入規模分別為53.9 億元、61.8 億元、70.6 億元，同比增速分別為25%、15%、14%。歸母凈利潤分別為6.61 億元、7.78 億元、9.09 億元，同比增速分別為44%、18%、17%。當前市值對應23PE14X、24PE12X，維持強烈推薦評級。 風險提示：消費者購買力恢復較慢，品牌銷售增長不及預期的風險；門店擴張不及預期風險；線上流量成本增加侵蝕利潤空間風險。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、1次增持評級。 【17:48 寶鋼股份(600019)：Q3凈利潤環比大增 出口顯著增長】 10月26日給予寶鋼股份(600019)強烈推薦評級。 投資建議：市場整體需求不濟致行業盈利較差，公司業績出現同比下滑，但公司積極推進業務結構調整，高端產品利潤貢獻增加，毛利率邊際改善，預計未來高端產品、出口產品市場進一步拓展。預計2023-2025年公司實現歸母凈利潤108.19、129.94、141.65億元，對應PB為0.7、0.7、0.7倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：匯率波動風險、下游需求不及預期風險、原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構16次增持評級、10次買入評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級。 【17:33 甘源食品(002991)：收入延續高增 利潤再超預期】 10月26日給予甘源食品(002991)強烈推薦評級。 投資建議：收入延續高增，利潤再超預期，中長期成長性仍足，維持“強烈推薦”投資評級。23Q3 公司收入端延續高增，零食量販、會員制商超、電商等新興渠道景氣度延續，傳統渠道調整改善后旺季同比增速也明顯加快。利潤超預期增長，一方面受益棕櫚油等成本紅利繼續兌現，另一方面 生產效率、費用率也體現出規模效應。展望后續，新渠道紅利有望延續，傳統渠道的改革效果值得期待，該機構上調23-24 年EPS 預測為3.22、3.97元，給予目標價99 元，對應24 年25X PE，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：成本上漲，行業競爭階段性加劇 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、5次“買入”投資評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A的投評級。 【17:28 海晨股份(300873)2023年三季報點評：Q3業績同比下滑24% 毛利率實現修復 新能源汽車業務持續放量 看好公司未來成長空間】 10月26日給予海晨股份(300873)強推評級。 投資建議：1）盈利預測：基于下游消費電子行業需求波動及公司新項目投產爬坡期間帶來的壓力，該機構調整2023-25 年盈利預測至預計實現歸屬凈利分別為3.1、3.9、5.0 億元（原預測為3.64、4.39、5.84 億），對應23-25 年EPS 分別為1.34、1.68、2.15 元，對應PE 分別17、13、10 倍。2）結合PEG估值方式，考慮到公司23-25 年歸母凈利潤復合增速有27%，保守給予24年18 倍PE，對應一年期目標市值約70 億元，目標價30.3 元，預期較現價34%空間，該機構看好公司從聯想到理想的業務拓展，印證了核心能力的可復制性，收購事項若完成可進一步打開橫向成長空間，維持“強推”評級。 風險提示：大客戶增速不及預期；業務拓展不及預期；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級、1次持有評級。 【17:28 立中集團(300428)：3Q營收、業績均創歷史新高】 10月26日給予立中集團(300428)強推評級。 投資建議：2023 年鑄造鋁合金板塊有恢復邏輯，車輪、中間合金板塊有望延續量價齊升趨勢，鋰電材料可貢獻新增量。公司3Q23 營收、業績延續恢復，均創歷史新高。根據2023 年三季報、免熱材料量產預期，該機構將公司2023-2025年歸母凈利預期由6.6 億、8.5 億、11.1 億元調整為6.1 億、7.8 億、10.2 億元，增速對應+24%、+28%、+30%，對應當前PE 22 倍、17 倍、13 倍。根據分部估值，該機構將公司2023 年目標PE 由27.3 倍調整為26.6 倍，對應目標市值調整為162 億元，目標價相應調整為25.9 元。維持“強推”評級。 風險提示：宏觀情況影響汽車產銷、一體化壓鑄推廣不及預期、鋰電新材料業務推進不及預期、國內鋁價波動過大、海內外鋁價倒掛等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次強推評級、1次增持評級。 【17:09 夢網科技(002123)2023年三季報點評：三季度業績階段性承壓 重要合同簽署有望帶來業績支撐】 10月26日給予夢網科技(002123)強推評級。 盈利預測、估值及投資評級?？紤]到運營商5G 閱信的落地節奏慢于預期，該機構下調2023 年預測，該機構預計公司2023~2025 年營業收入分別為53.86、69.06及78.5 億元，歸屬于母公司凈利潤分別為1.01、4.85 和6.64 億元（前值為2.15、4.82 和6.35 億元），對應EPS 分別為0.13、0.60 及0.82 元，維持“強推”評級。 風險提示：宏觀經濟趨勢及政策不及預期，運營商短信價格繼續上調，經營不善導致持續計提商譽、資產減值準備，5G 閱信等新業務推進不及預期 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、5次強推評級、4次推薦評級、3次買入評級、2次優于大市評級、1次持有評級。 【16:59 燕京啤酒(000729)：改革優化費用 業績超出預期】 10月26日給予燕京啤酒(000729)強推評級。 投資建議：改革勢能強勁，底部布局時點，重申“強推”評級。Q3 外部壓力下，單品放量、費用優化帶動燕京業績逆勢高增，改革邏輯再度驗證。展望后續，燕京盈利提升空間仍足，且在高端化及成本紅利釋放的行業beta 基礎上，改革強alpha 優勢顯著，業績有望持續高增?？紤]改革積極推進帶動業績超出預期，該機構上調23-25 年EPS 預測至0.23/0.32/0.42 元（原預測為0.21/0.31/0.42元），對應P/E 估值41/30/22 倍。中長期視角看待燕京盈利提升潛力，當前估值底部更值樂觀布局，維持目標市值510 億元、目標價18 元，重申“強推”評級。 風險提示：行業競爭加劇，新品銷售不及預期，消費復蘇不及預期等。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、12次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、1次優于大市評級、1次增持-A的投評級。 【15:53 宋城演藝(300144)：暑期出行需求集中釋放 Q3多地景區經營持續向好】 10月26日給予宋城演藝(300144)強烈推薦評級。 投資建議：隨著暑期旺季客流回暖，公司旗下多家景區場次大幅增加，其中存量項目杭州、麗江、桂林等多地景區復蘇強勁，上海千古情、西安等新項目改版升級開業后表現出色，佛山項目預計于明年正式開業貢獻持續增量，預計23-25 年分別實現歸母凈利潤9.8/13.5/16.2 億元，當前股價對應PE 分別為29/21/17 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：宏觀經濟增速下滑；外延項目不及預期；景區客流下滑。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、19次增持評級、4次優于大市評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次增持-A評級、1次增持-B評級、1次強烈推薦評級。 【15:43 絕味食品(603517)2023年三季報點評：同店低于預期 成本改善兌現】 10月26日給予絕味食品(603517)強推評級。 投資建議：同店低于預期，成本改善兌現，維持“強推”評級。公司Q3 基本面壓力仍存，但好在開店同比加快、成本壓力緩解，展望來年其實向上彈性充足，報表端改善也有望貫穿全年。若以底線思維著手，中性偏保守假設下，當前股價對應24 年也僅約20 倍P/E 估值，來年單店反轉、盈利超預期改善均可提供充足催化，更何況當下廖記等餐桌鹵持續跑順，后續或也可貢獻一定增量。 風險提示：費用投放加大；需求疲軟；H 股上市存在不確定性；成本上行等 該股最近6個月獲得機構65次買入評級、11次增持評級、8次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次“增持“評級、3次強推評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次"增持"評級。 【15:28 仙琚制藥(002332)：制劑Q4輕裝上陣 原料藥開啟更多規范市場空間】 10月26日給予仙琚制藥(002332)強烈推薦評級。 風險提示：集采、藥品研發、環保、競爭加劇、匯率波動風險等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次強烈推薦評級、1次強推評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【15:23 聯瑞新材(688300)：單季度業績環比逐季向好 擬新建電子級功能粉體材料】 10月26日給予聯瑞新材(688300)強烈推薦評級。 風險提示：能源成本上漲、新項目投產不及預期，下游需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次增持評級。 【15:18 絕味食品(603517)：單店仍有壓力 成本如期改善】 10月26日給予絕味食品(603517)強烈推薦評級。 投資建議：成本如期下行，期待單店改善，維持“強烈推薦”評級。公司Q3 鮮貨類產品收入同比+3.8%，受消費環境制約，復蘇仍然相對偏弱，整體單店同比仍有小幅缺口，期待后續隨消費力改善加速修復。利潤端，隨著低價原材料進入使用周期，公司毛利率如期改善，后續季度低基數下彈性預計更大。該機構調整23-24 年EPS 預測為0.92、1.44 元，當前股價對應23/24 年35 倍/23 倍PE，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：行業競爭階段性加劇、食品安全事件、原材料價格上漲 該股最近6個月獲得機構64次買入評級、11次增持評級、8次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次“增持“評級、2次買入-A評級、2次強推評級、2次優于大市評級、1次"增持"評級。 【15:18 滬電股份(002463)：Q3業績符合市場預期 產品結構持續優化帶動盈利提升】 10月26日給予滬電股份(002463)強烈推薦評級。 風險提示：客戶需求低于預期、同行競爭加劇、地緣政治風險加劇。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、1次強推評級。 【15:18 航發控制(000738)：穩健增長態勢保持 凈利潤率有所提升】 10月26日給予航發控制(000738)強烈推薦評級。 盈利預測：預計公司2023/2024/2025 年歸母凈利潤為8.05/9.70/11.58 億元，對應估值33、27、23 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：公司訂單增長不及預期，公司產品技術風險，行業估值波動。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次增持-A評級。 【14:08 立高食品(300973)2023年三季報點評：收入逆勢超預期 經營底部等風來】 10月26日給予立高食品(300973)強推評級。 投資建議：能力實在進化，經營底部等風來，維持“強推”評級。公司管理逐步優化，加上新渠道、新品類等驅動力清晰，公司經營明確步入改善通道，Q3 逆勢高增實屬難得。而部分投資者擔心的盈利問題，該機構認為當下收入比利潤重要，且利潤體量較小，增速波動實屬正常；而公司作為餐飲供應鏈西式速凍的優質龍頭，在未來是食品飲料行業難得的滲透率提升的高成長潛力公司，理應獲得稀缺性估值溢價，同時隨著需求改善、競爭放緩等陸續發生，公司潛在彈性十足?？紤]激勵終止和費用提前確認，該機構下調23 年EPS 預測為1.05 元（但此部分僅是會計處理，不影響現金流），并上調24-25 年預測為2.25/3.31 元（原預測為1.46/2.05/3.19 元），對應PE 為61/28/19 倍。預計23-24年加回激勵費后利潤為2.9/4.0 億，參考可比公司估值和歷史估值中樞，給予24 年加回激勵費用后利潤35 倍目標PE，對應目標市值140 億/目標價82.8 元，底部維持“強推”評級。 風險提示: 需求恢復不及預期、市場競爭加劇、高成長企業盈利波動性較大等。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、12次增持評級、4次強推評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優于大市評級、2次增持”評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。 中財網
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