63公司獲得推薦評級-更新中
10月26日給予安圖生物(603658)推薦評級。 投資建議：公司是國產化學發光龍頭，以全自動流水線為核心的全品類擴張支撐公司未來可持續發展，內生高速增長確定性強?？紤]到產品入院節奏放緩，該機構下調公司2023-2025 年歸母凈利潤至12.53/15.65/19.43 億元，同比增長7.30%/24.96%/24.14%，EPS 分別2.14 元、2.67 元、3.31 元，當前股價對應2023-2025 年PE 20/16/13 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：化學發光試劑集采大幅降價的風險、國內競爭加劇裝機進度不達預期的風險、新產品研發進度不達預期的風險。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、1次跑贏行業評級。 【22:03 恒瑞醫藥(600276)三季報點評：業績穩定增長 創新提供內生動力】 10月26日給予恒瑞醫藥(600276)推薦評級。 投資建議：考慮公司研發管線豐富， 未來將持續兌現， 貢獻業績增量，該機構預計公司2023-2025 年 歸母凈利潤為45.20/54.27/66.27 億元， 同比增長15.72%、20.05%、22.12%，EPS 分別為0.71/0.85/1.04 元，當前股價對應2023-2025 年PE 為61/51/42 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：研發進度不及預期的風險、市場競爭加劇的風險、降價超預期的風險、產品注冊進度不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、7次推薦評級、4次增持評級、2次增持-A的投評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級。 【20:14 安圖生物(603658)：剔新冠基數后實現營收增長 裝機受反腐與渠道政策雙向影響】 10月26日給予安圖生物(603658)推薦評級。 風險提示：1）產品銷售不及預期：公司新銷售政策的落地進度將影響設備和流水線的入院速度；2）新品注冊審批進度不及預期：若新產品審批進度不達預期可能影響企業當期業績；3）集采降價風險：產品若降價幅度大可能影響公司業績。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、1次跑贏行業評級。 【19:18 愛爾眼科(300015)2023年三季度報業績點評：并購持續落地 兩次回購彰顯公司信心】 10月26日給予愛爾眼科(300015)推薦評級。 投資建議：根據公司三季報和最新經營情況，該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為35.36、45.95 和59.07 億元（23-25 年預測前值分別為34.39、44.82和57.27 億元），同比增速分別為40.1%、30.0%和28.6%。以2023 年10 月25日收盤價為參考，23-25 年公司對應PE 分別為44、34 和26 倍。根據公司歷史估值及具有優勢的行業龍頭地位，參考可比公司，該機構給予公司24 年50 倍目標PE，對應23 年目標價24.63 元。維持“推薦”評級。 風險提示：自建或并購新店進展不及預期、市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構40次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級。 【19:04 佳發教育(300559)：Q3業績保持高速成長 AI+教育產品重磅發布】 10月26日給予佳發教育(300559)推薦評級。 投資建議：預計公司23-25 年歸母凈利潤分別為1.52、2.02、2.65 億元，同比增速分別為120%/33%/32%，當前市值對應23-25 年PE 分別為42/32/24倍?？紤]到教育數字化轉型過程中，公司積極推進先進技術與公司業務的深度融合，基于大語音模型 AI 基座，公司有望充分受益，維持“推薦”評級。 風險提示：行業競爭加劇風險；政策推進不及預期；毛利率波動風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次優于大市評級、1次增持評級、1次推薦評級。 【19:04 山西焦煤(000983)：23Q3業績承壓 23Q4業績有望好轉】 10月26日給予山西焦煤(000983)謹慎推薦評級。 投資建議：考慮到焦煤長協價調整滯后，該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤為70.34/93.83/108.66 億元，對應EPS 分別為1.24/1.65/1.91 元/股，對應2023 年10 月25 日的PE 分別均為8/6/5 倍。維持“謹慎推薦”評級。 風險提示：下游需求修復不及預期；煤炭價格大幅下行；集團資產注入不及預期。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、2次增持-A的投評級、2次謹慎推薦評級、1次公司“買入"評級、1次優于大市評級。 【18:58 常寶股份(002478)2023年三季報點評：產能持續釋放 Q3毛利率環比提升】 10月26日給予常寶股份(002478)推薦評級。 盈利預測與投資建議：該機構認為，受益于行業需求上升，新增產能不斷釋放，原材料價格下行，公司2023-25 年歸母凈利潤預計依次為7.78/7.20/8.00 億元，對應10 月26 日收盤價的PE 為7x、8x 和7x，維持“推薦”評級。 風險提示：原材料價格大幅波動，下游需求不及預期，產能釋放不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【18:58 中材國際(600970)：Q3扣非凈利同比+24% 境外新簽訂單繼續高增】 10月26日給予中材國際(600970)推薦評級。 投資建議：該機構看好公司①“一帶一路”助力國際業務開展，②重組完善產品矩陣，裝備、運維服務打開存量空間。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利分別為29.12、34.42 和40.24 億元，現價對應PE 分別為9、8、7 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：國際經商環境變化；匯率變動；新業務開展不及預期。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次“買入”投資評級、1次優于大市評級。 【18:53 中煤能源(601898)2023年三季報點評：業績符合預期 控股股東增持彰顯發展信心】 10月26日給予中煤能源(601898)推薦評級。 投資建議：公司在建產能不斷投產，自產煤產量有望持續增長。該機構預計，2023-2025 年公司歸母凈利潤為218.64/230.32/241.64 億元，對應EPS 分別為1.65/1.74/1.82 元/股，對應2023 年10 月 25 日A 股的PE 分別為5/5/5倍。截至2023 年10 月25 日，公司港股市值769 億元，2023-2025 年PE 僅為3/3/3 倍，估值較低。維持“推薦”評級。 風險提示：煤價大幅下跌；煤化工產品價格大幅下滑；在建產能建設不及預期；計提大額減值。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。 【18:53 TCL中環(002129)2023年三季報點評：業績符合預期 回購彰顯公司長期信心】 10月26日給予TCL中環(002129)推薦評級。 投資建議：預計公司23-25 年實現收入808.50/903.93/980.01 億元，歸母凈利為77.12/101.33/117.16 億元，對應PE 為10x/8x/7x。隨著技術優化和產能擴張的加速，公司市占率與盈利能力有望提升，維持“推薦”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、下游行業景氣度波動風險等。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。 【18:28 科新機電(300092)：公司業務穩步發展 期待新產能落地】 10月26日給予科新機電(300092)推薦評級。 盈利預測及投資建議：預計公司2023-2025 年實現歸母凈利潤1.82 億、2.55億、3.22 億， 對應EPS 為0.67、0.93、1.18 元，對應PE 為19 倍、13 倍、11倍，當前維持“推薦”評級。 風險提示：客戶集中度較高的風險； 宏觀經濟變動帶來的風險； 原材料價格發生變動帶來的風險；流動資金緊張的風險 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次增持-A評級。 【18:13 恒瑞醫藥(600276)2023年三季報點評：業績持續向好 國際化不斷推進】 10月26日給予恒瑞醫藥(600276)推薦評級。 投資建議：該機構預測，公司2023/2024/2025 年的營收分別為236.10 億元/278.32 億元/332.56 億元，同比+11.0%/+17.9%/+19.5%；歸母凈利潤分別為46.55 億元/56.34 億元/68.90 億元，同比+19.2%/+21.0%/+22.3%；對應EPS 分別為0.73 元/0.88 元/1.08 元；對應PE 分別為59 倍/49 倍/40 倍。維持“推薦”評級。 風險提示：研發風險，產品申報獲批風險，醫保談判不及預期風險，競爭加劇導致銷售不及預期風險，集采風險，國際化進程不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次增持-A的投評級。 【17:53 測繪股份(300826)2023年三季報點評：測繪龍頭加快轉型升級 長期增長活力逐步釋放】 10月26日給予測繪股份(300826)推薦評級。 投資建議：公司是國內測繪領域龍頭，立足自身優勢不斷拓展市場，在手訂單充足；同時緊抓數據要素、城市生命線等重要業務，有望打開長期發展空間。 風險提示：同業競爭加劇的風險；新業務拓展不及預期；行業需求釋放節奏不及預期 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【17:43 普萊柯(603566)2023年三季報點評：降本增效持續推進 寵物藥板塊增速亮眼】 10月26日給予普萊柯(603566)推薦評級。 投資建議：該機構預計公司2023~2025 年歸母凈利潤分別為2.51、3.32、3.83 億元，EPS 分別為0.71、0.94、1.09 元，對應PE 分別為27、21、18 倍，公司憑借大客戶營銷策略及豐富研究研發成果，成功商業化后將為公司帶來可觀的業績增長，維持“推薦”評級。 風險提示：養殖業景氣度不及預期；產能釋放不及預期；新品落地不及預期 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次”買入“評級、1次持有評級。 【16:59 英華特(301272)2023年三季報點評：下游景氣度拖累營收表現 毛利率延續改善趨勢】 10月26日給予英華特(301272)推薦評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構3次推薦評級、2次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【16:49 東方雨虹(002271)2023年三季報點評：渠道變革見成效 盈利能力再提升】 10月26日給予東方雨虹(002271)推薦評級。 投資建議：該機構看好①“防水新規”發布帶來的行業提質擴容，防水主業市場份額擴張；②非防水業務的協同成長；③渠道變革帶來的經營質量提升。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利為34.18、40.14、46.17 億元，現價對應PE為18、16、13 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：地產政策變動不及預期；原材料價格波動的風險。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、10次增持評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次"強推"評級、3次“買入”投資評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次推薦”評級、1次強烈推薦評級。 【16:43 東方電纜(603606)2023年三季報點評：業績略低預期 靜待海風放量】 10月26日給予東方電纜(603606)推薦評級。 投資建議：該機構預計公司2023-2025 年實現營收82.8/104.1/128.1 億元，歸母凈利潤分別為11.6/16.4/21.8 億元，現價對應PE 倍數24x/17x/13x?？紤]到行業需求預期修復、公司訂單規模結構以及盈利水平行業領先，維持“推薦”評級。 風險提示：海上風電政策變化導致產業投資放緩；上游原材料價格劇烈波動；行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級。 【16:03 甘源食品(002991)：業績超出預期 內部變化積極】 10月26日給予甘源食品(002991)推薦評級。 投資建議：業績超出預期，改革階段性顯效，維持“推薦”評級。公司22 年底起積極補強渠道，改革紅利階段性釋放，結合三季報情況，該機構預計23-25年收入至19.29/24.15/28.74 億元，并上調23-25 年EPS 預測至3.21/3.85/4.52元（此前預測為3.01/3.64/4.36 元），對應PE 為21/17/15 倍。當前位置估值性價比凸顯，但考慮到外部消費環境承壓，商超流通仍在調整，建議持續關注改革效果，該機構下調目標價至90 元，對應24 年約23XPE, 維持“推薦”評級。 風險提示：需求失速；渠道拓展不及預期；新品不及預期；零食量販開店放慢。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次買入-A的投評級。 【15:58 中國廣核(003816)2023年三季報點評：單季環比走弱 業績全年無虞】 10月26日給予中國廣核(003816)謹慎推薦評級。 投資建議：Q4 大修減少，電量環比有望修復，同時成本支出回落毛利率回升，公司全年業績無虞?？紤]到電量、電價情況，維持對公司的盈利預測，預計23/24/25 年EPS 分別為0.23/0.24/0.25 元，對應10 月25 日收盤價PE 分別為13.3/12.8/12.3 倍，參考可比公司估值，給予公司23 年15.0 倍PE 估值，目標價3.45 元/股，維持“謹慎推薦”評級。 風險提示： 1）核安全事故；2）政策變化；3）新技術遇阻；4）電價調整；5）匯兌損失。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、2次謹慎推薦評級、1次買入-A的投評級。 【15:23 和元生物(688238)：臨港GMP基地逐步投產 新簽訂單有望持續改善】 10月26日給予和元生物(688238)謹慎推薦評級。 投資建議：公司作為國內優質的基因治療CRO/CDMO 企業，持續加快新產能建設，海外業務持續推進。該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為0.10/0.25/0.49 億元，PE 分別為537/214/108 倍，維持“謹慎推薦”評級。 風險提示：下游基因治療客戶需求變動風險、國內市場競爭加劇風險、新藥研發商業化不及預期風險、技術升級迭代風險、監管政策變化風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級。 中財網
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