機構強烈推薦16只個股-更新中
10月25日給予平安銀行(000001)強烈推薦評級。 投資建議：該機構預計全年公司規模平穩增長，零售業務風險偏好調低，帶動凈息差高位逐步下行；財富管理業務方面，在產品打造、客群經營能力和團隊經驗提升之下，隨著居民投資意愿提升有望逐步回暖，對非息收入增長形成支撐。資產質量穩健、撥備充足，在可持續支持實體經濟訴求下，凈利潤有望平穩釋放。預計2023-2025 年凈利潤同比增長7.7%、7.8%、11.7%，對應BVPS 分別為21.3、24.1、27.1 元/股。2023 年10 月24 日收盤價10.55元/股，對應0.49 倍23 年PB，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：經濟復蘇、實體需求恢復不及預期，擴表速度、凈息差水平、資產質量受沖擊。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、12次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次優于大市評級。 【16:14 湯臣倍健(300146)2023年三季報點評：強化品牌投入 業績符合預期】 10月25日給予湯臣倍健(300146)強推評級。 投資建議：強化品牌引領行業，長期盈利優化可期，維持“強推”評級。健康意識提升大背景下，保健品行業需求加快擴容，龍頭湯臣深耕細分賽道，品牌力持續強化、引領行業增長。中長期看，公司經營提質提效，疊加規模效應帶動費用率優化，凈利率有望逐步上行。維持23-25 年EPS 1.02/1.21/1.43 元，對應PE 為18/15/12 倍，維持2023 年目標價25.4 元，對應23-24 年PE 25/21倍，維持 “強推”評級。 風險提示：行業競爭加劇，新品銷售不達預期，監管政策收緊，食品安全風險等。 該股最近6個月獲得機構14次增持評級、11次買入評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級。 【16:14 福能股份(600483)2023年三季報點評：來風改善帶動業績回升 全年增長可期】 10月25日給予福能股份(600483)強推評級。 投資建議：公司目前安全邊際較高，Q3 來風有所改善帶動業績向上，業績修復背景下估值有望回升，同時后續成長性依然可期，存在進一步拔估值的可能。 風險提示：海風及陸風來風不及預期，電價下行風險，替代電量推進不及預期 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次增持評級、3次強推評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。 【16:14 華能國際(600011)2023年三季報點評：煤電業績加速修復 轉讓四川公司增厚投資收益】 10月25日給予華能國際(600011)強烈推薦評級。 盈利預測與估值。電改加速推進，火電容量電價有望出臺，將進一步提高火電盈利能力；新能源發電量保持較快增速，“火轉綠“加速兌現。預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為139.3、163.0、187.5億元，增速分別為289%、17%、15%，當前股價對應PE 分別為8.1x、6.9x、6.0x，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：煤炭成本高于預期、項目建設進度不及預期、現金回收不及預期。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次“增持”投資評級。 【16:09 中直股份(600038)：業績恢復性高增長 軍民用直升機需求旺盛】 10月25日給予中直股份(600038)強烈推薦評級。 盈利預測：預計公司2023/2024/2025 年歸母凈利潤為5.06/9.34/13.333 億元，對應估值43、23、16 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：軍品采購訂單出現波動，產能釋放情況低于預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級。 【15:28 揚農化工(600486)：業績短期承壓 看好中長期成長】 10月25日給予揚農化工(600486)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：作為國內農藥龍頭，公司在建項目有序推進，同時受益先正達集團內部資源協同，該機構預期公司中長期成長性持續。該機構維持對公司2023~2025 年的盈利預測，即公司2023~2025 年凈利潤分別為15.18、17.90 和20.28 億元，對應EPS 分別為4.90、5.78 和6.54 元，當前股價對應P/E 值分別為13、11 和10 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：下游需求不及預期；產品價格大幅下滑；新產能投放不及預期；“先正達集團”資產內部整合不及預期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、5次強烈推薦評級、4次“買入”的投評級、2次強推評級、2次增持評級、2次跑贏行業評級。 【15:23 航天南湖(688552)：2023Q3業績符合預期 內需外貿驅動公司業績穩步增長】 10月25日給予航天南湖(688552)強烈推薦評級。 盈利預測：預計公司2023/2024/2025 年歸母凈利潤為1.87、2.50、3.40 億元，對應估值41、31、23 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：軍方客戶補差價變動、軍貿開拓不及時、新產品投入批產不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、6次買入評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。 【15:23 揚農化工(600486)：三季度業績符合預期 多基地布局成長空間大】 10月25日給予揚農化工(600486)強烈推薦評級。 風險提示：產品價格下跌、原材料價格上漲、新項目投產不及預期。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”的投評級、2次強推評級、2次增持評級、2次跑贏行業評級。 【13:48 東山精密(002384)：Q3業績短期受LED及新品項目延后拖累 Q4經營有望邊際向好】 10月25日給予東山精密(002384)強烈推薦評級。 風險提示：客戶需求低于預期、同行競爭加劇、國內外產能擴張不及預期、資產整合不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、6次增持評級、4次強烈推薦評級、2次強推評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級。 【13:28 千味央廚(001215)2023年三季報點評：業績符合預期 小B景氣改善】 10月25日給予千味央廚(001215)強推評級。 投資建議：業績符合預期，小B 景氣改善，維持“強推”評級。公司Q3 增長延續穩健，預計全年營收目標大概率完成。而市場更加關注的來年增速，該機構認為考慮到基數抬升、餐飲需求恢復偏弱，預計大B 降速至低雙位數增長，但小B 端宴席、團餐和渠道建設等發力提速，預計公司整體仍能完成20%出頭增長?；诠救緢?，該機構維持23 年盈利預測為1.62 元，考慮到來年大B高基數、餐飲需求改善有限，調整24-25 年EPS 預測為2.04/2.62 元（原預測為2.20/2.89 元），對應PE 為32/26/20 倍，考慮當下市場環境和風險偏好，調整目標價至71.5 元，對應24 年35 倍PE，維持“強推”評級。 風險提示：下游需求低迷；市場競爭加??；費用投放加大；食品安全問題等 該股最近6個月獲得機構40次買入評級、12次增持評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。 【12:38 海晨股份(300873)：三季度歸母凈利潤同比下滑24%】 10月25日給予海晨股份(300873)強烈推薦評級。 出于謹慎考慮，該機構暫不考慮收購對公司業績影響，維持盈利預測，預計公司 2023-25 年歸母凈利潤分別為3.5/4.3/5.0 億元?；谠摍C構的盈利預測，公司目前股價對應 14/12/10 倍 2023-25E P/E，維持公司“強烈推薦”評級。 風險提示：收購不確定性；宏觀經濟下行風險；目標行業波動風險；新市場開拓不及預期風險；人民幣匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級、1次持有評級。 【12:33 平安銀行(000001)：業績增速略有下降 資產質量穩定】 10月25日給予平安銀行(000001)強烈推薦評級。 投資建議：平安銀行受去年LPR 下行影響，息差有所承壓，3Q23 營收增速為-7.7%，營收增速有所下滑。截至23 年10 月24 日收盤，平安銀行PB（LF）為0.54 倍，給予目標估值0.65 倍23 年P/B，對應13.69 元/股，維持 “強烈推薦”評級。 風險提示：金融讓利；財富管理發展不及預期；部分房企流動性危機等。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【11:23 中航高科(600862)：毛利率提升顯著 凈利潤同比增長加速】 10月25日給予中航高科(600862)強烈推薦評級。 盈利預測：預計公司2023/2024/2025 年歸母凈利潤為10.10/12.50/15.11 億元，對應估值34、27、23 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：產品訂單低于預期，改革進度低于預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次買入-A評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級。 【11:08 瑞鵠模具(002997)：三季度業績超預期 輕量化業務穩步成長】 10月25日給予瑞鵠模具(002997)強烈推薦評級。 維持盈利預測及“強烈推薦”評級。公司是奇瑞/華為產業鏈核心標的，四季度迎來奇瑞星紀元E03、E0Y 和華為智界EH3 上市，車型有望爆款，公司配套價值高，盈利預期有上修空間。三季度業績強勁，兌現度好，四季度預期裝備業務和輕量化業務均繼續提升。維持盈利預測，預計2023-2025E 凈利潤為2.1 億/3.1 億/3.9 億元，同比+50.5%/+46.9%/+26.5%，對應37.1x/25.2x/19.9x 2023-25E P/E。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：行業景氣度下行、配套車型銷量不及預期、限售股解禁的風險 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。 【09:15 納芯微(688052)2023年三季報點評：收入環比改善 內生外延打開成長空間】 10月25日給予納芯微(688052)強推評級。 投資建議：模擬芯片國產替代空間巨大，公司產品品類擴張和下游領域拓展持續加速?？紤]到行業景氣復蘇較慢，公司加大研發投入對利潤產生影響，該機構將公司2023-2025 年歸母凈利潤預測由0.04/1.67/3.91 億元下調為-1.61/1.61/3.80 億元，對應EPS 為-1.13/1.13/2.67 元?？紤]到公司短期利潤受股權激勵費影響較大，該機構采用PS 估值，參考可比公司估值及公司歷史估值水平，該機構給予公司2023 年15 倍PS，對應目標價152.2 元/股，維持“強推”評級。 風險提示：新產品推出不及預期；客戶拓展不及預期；新能源車需求不及預期；行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、6次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級。 【09:15 新興鑄管(000778)2023年三季報點評：三季度主業經營穩定 鑄管仍顯韌性】 10月25日給予新興鑄管(000778)強推評級。 投資建議：短期需求釋放不足，公司業績階段性承壓。公司兩大主業分別為球墨鑄鐵管及鋼材產品。前三季度，鋼材市場需求不足，鋼材價格有所承壓。鑄管產品同樣受制于下游項目開工節奏較慢影響，鑄管產品價格震蕩偏弱運行。 風險提示：水利、市政項目開工不及預期，原材料價格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、3次強推評級、2次買入評級、1次推薦評級。 中財網
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