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          機構強烈推薦34只個股-更新中

          時間:2023年10月27日 21:20:19 中財網
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          【13:08 藍曉科技(300487):基本倉業務穩步增長 毛利率水平持續提升】

            10月27日給予藍曉科技(300487)強推評級。

            投資建議:該機構看好公司基本倉高附加值板塊維持高速增長,但短期鹽湖提鋰及其他工程項目的收入確認或受到環評批復、鋰價波動等因素影響,存在不確定性;該機構將此前公司23-25 年歸母凈利潤預期由7.89/9.87/11.92 億元調整至7.61/10.17/13.53 億元,對應23-25 年EPS 分別為1.51/2.02/2.69 元/股,對應PE分別為36x、27x、20x。參考公司歷史交易PE(TTM)中樞給予2024 年40 倍PE,按照2024 年業績給予80.8 元/股的目標價,維持“強推”評級。

            風險提示:項目建設落后預期;產品驗證遭遇瓶頸;下游需求大幅衰減。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次“增持”的投評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


          【13:03 密爾克衛(603713):三季度歸母凈利潤同比下滑13%】

            10月27日給予密爾克衛(603713)強烈推薦評級。

            長期增長潛力仍存。長期來看,公司持續受益于:1)政策監管趨嚴推動化工物流行業第三方滲透率提升,行業整合有望加速;2)化工物流板塊,公司內生+外延構建全國倉儲物流網絡,自持倉儲面積持續釋放,為供應鏈物流和貿易業務提供堅實基礎設施基礎;3)公司物貿一體化快速發展,線上線下相輔相成??紤]到公司今年業績承壓,該機構小幅下調公司盈利預測,預計公司2023-25 年歸母凈利潤分別為5.6/7.1/8.5 億元?;谠摍C構的盈利預測,公司目前股價對應 19/15/13 倍 2023-25E P/E,維持公司“強烈推薦”評級。

            風險提示:化工物流景氣度不及預期;公司倉儲增長不及預期;交易業務拓展不及預期;收并購進展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次優于大市評級。


          【12:58 禾望電氣(603063):業績超預期高增長 業務構架更豐富和有韌性】

            10月27日給予禾望電氣(603063)強烈推薦評級。

            投資建議:公司技術研發能力一流,但早期業務單一,上市后的波動主要就是風電業務受下游影響,近幾年公司光伏逆變器、大傳動、儲能業務均實現突破,大傳動和光伏逆變器業務都已具有較強競爭力,未來產品架構更豐富也更有韌性。調升2023、2024 年盈利預測,維持強烈推薦評級。

            風險提示:新能源需求不及預期,公司新業務發展不及預期,壞賬風險。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、6次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級。


          【12:53 舍得酒業(600702):盈利承壓 靜待需求修復】

            10月27日給予舍得酒業(600702)強烈推薦評級。

            投資建議:加大市場投入積極應對激烈競爭,靜待需求修復,維持“強烈推薦”評級。三季度公司成立藏品十年平臺公司,聚焦高端升級,同時加大了市場的投入力度應對激烈競爭,但商務需求的疲軟仍影響公司實際動銷,該機構下調23-25 年EPS 預測為5.31,6.24 和7.03 元,對應23 年21X,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:商務需求恢復不及預期、省外擴張受阻、升級產品不及預期等
            該股最近6個月獲得機構55次買入評級、13次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次買入-A投資評級。


          【12:38 仙樂健康(300791):收入提速發展 組織活力全面激發】

            10月27日給予仙樂健康(300791)強烈推薦評級。

            投資建議:組織活力全面激發,BF 產能釋放改善盈利。短期看,公司美洲業務隨著品牌商去庫存接近尾聲,改善趨勢明確,BF 減虧、公司降本增效成果顯著。中長期看,公司銷售團隊擴展升級,降本增效能力強化,BF 產能釋放改善盈利,業績錨定激勵和員工持股目標,預計23-25 年凈利潤同比+29%、+47%、+16%,對應23-25 年EPS 預測1.52、2.24、2.59 元。當前股價對應24 年13xPE,維持目標價39.5 元,對應現價29%股價空間,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:需求疲軟、階段性產能過剩、政策變動、成本上漲等
            該股最近6個月獲得機構6次增持評級、5次買入評級、4次跑贏行業評級、4次“買入”投資評級、4次強推評級、2次強烈推薦評級。


          【12:33 馳宏鋅鍺(600497)2023年三季報點評:業績略超預期 單季歸母凈利創三季度歷史新高】

            10月27日給予馳宏鋅鍺(600497)強推評級。

            投資建議:該機構預計公司2023-2025 年實現營業收入220.13/230.53/240.78 億元,分別同比增長0.5%/4.7%/4.4%,實現歸母凈利潤21.02/23.04/24.59 億元,分別同比增長213.8%/9.6%/6.7%,參考公司歷史和可比公司估值情況,維持公司2023 年目標價6.6 元,維持“強推”評級。

            風險提示:金屬產品價格大幅波動;項目擴產不及預期;集團資產注入不及預期。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、2次強推評級。


          【12:28 成都銀行(601838):盈利表現優于同業 資產質量持續優異】

            10月27日給予成都銀行(601838)強烈推薦評級。

            投資建議:享區域資源稟賦,看好紅利持續釋放。成都銀行作為一家根植成都的城商行,成渝雙城經濟圈戰略升級,公司未來的發展潛力值得期待。結合公司收入端表現出的較強韌性,資產質量不斷優化以及撥備保持充裕,該機構維持公司23-25 年盈利預測,預計公司23-25 年EPS 分別為3.30/3.92/4.55 元,對應盈利增速分別為25.3%/18.8%/16.1%。目前公司股價對應23-25 年PB 分別為0.79x/0.68x/0.58x,考慮到公司區域資源稟賦帶來的高成長性和資產質量優勢,該機構看好公司估值溢價的持續和抬升空間,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:1)宏觀經濟下行導致行業資產質量壓力超預期抬升。2)利率下行導致行業息差收窄超預期。3)房企現金流壓力加大引發信用風險抬升。

            該股最近6個月獲得機構13次增持評級、12次買入評級、6次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次增持-A的投評級。


          【11:58 軍信股份(301109):業績表現亮眼 歸母凈利潤同比+23%】

            10月27日給予軍信股份(301109)強推評級。

            投資建議:維持“強推”評級,2023 年目標價21.12 元。在不考慮仁和環境并表的前提下,該機構預計2023 年-2025 年公司的歸母凈利潤分別為5.41 億元、5.85 億元和6.09 億元,分別對應PE 12 倍、11 倍和11 倍。該機構選取同為區域型垃圾焚燒公司偉明環保、上海環境瀚藍環境作為可比公司,考慮到公司項目質量優異、分紅水平較高,給予公司2023 年目標PE 16 倍,對應目標價21.12元。該機構認為隨著市政基礎設施的不斷完善,垃圾焚燒行業的成長屬性已逐漸被公用事業屬性取代,項目區域集中、盈利水平優且高股息(股息率5.66%,10.26 收盤價)的軍信股份投資性價比凸顯。

            風險提示。特許經營協議到期無法續約、垃圾/飛灰/滲瀝液/污泥處理量波動資本運作失敗、并購整合不及預期。

            該股最近6個月獲得機構2次買入-A的投評級、2次強推評級。


          【11:08 常熟銀行(601128):盈利表現優異 規模穩步擴張】

            10月27日給予常熟銀行(601128)強烈推薦評級。

            投資建議:看好零售和小微業務穩步推進。公司始終堅守“三農兩小”市場定位,持續通過深耕普惠金融、下沉客群、異地擴張走差異化發展的道路,零售與小微業務穩步發展,該機構認為后續伴隨區域小微企業和零售客戶需求的持續回暖,公司有望充分受益。結合公司三季報,該機構維持公司23-25 年盈利預測,預計公司23-25 年EPS 分別為1.25/1.52/1.85 元,對應盈利增速分別為24.8%/21.9%/21.2%。目前公司股價對應23-25 年PB 分別為0.85x/0.77x/0.68x,該機構長期看好公司小微業務的發展空間,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:1)宏觀經濟下行致行業資產質量壓力超預期抬升。2)利率下行導致行業息差收窄超預期。3)房企現金流壓力加大引發信用風險抬升。

            該股最近6個月獲得機構22次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、5次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級。


          【10:43 天壇生物(600161):盈利效率顯著提升 看好漿量釋放和新品放量】

            10月27日給予天壇生物(600161)強烈推薦評級。

            投資建議與盈利預測:該機構認為天壇生物具備行業領先的血漿資源,新漿站+新產品+新產能共振推動成長。根據天壇生物此前披露的2023 年財務預算目標,營業收入力爭達到51.00 億元(同比+20%),凈利潤力爭達到13.40 億元(扣除少數股東權益、歸母約10 億元)??紤]到截至三季報,收入預算目標已完成79%,利潤預算目標按照歸母口徑預估已完成89%,該機構上調利潤指引。預計2023-2025 年實現歸母凈利潤11.45/13.67/17.31億元,對應市盈率38/32/25 倍,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:新品推廣不及預期、競爭加劇、采漿不及預期、政策風險等。

            該股最近6個月獲得機構14次買入評級、11次增持評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級。


          【09:23 東鵬控股(003012):23Q3收入穩增 盈利能力顯著提升】

            10月27日給予東鵬控股(003012)強烈推薦評級。

            加強精益生產和渠道優化,維持“強烈推薦”評級。公司為國內瓷磚龍頭企業之一,“1+N”和共享倉策略使企業降本增效,精益經營效果明顯,渠道優化下現金流好轉、壞賬風險降低。該機構維持先前盈利預測,預計公司2023-2024 年EPS 分別為0.70 元、0.88 元,對應PE 分別為12.8x、10.2x,維持“強烈推薦”投資評級。

            風險提示:房地產投資增速大幅下滑、原材料和能源成本大幅上漲、行業競爭加劇、應收賬款回收不及時。

            該股最近6個月獲得機構21次增持評級、12次買入評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


          【09:18 廈門鎢業(600549):鎢鉬板塊持續向好 毛利率有所上升】

            10月27日給予廈門鎢業(600549)強烈推薦評級。

            投資建議:受正極材料拖累,2023年收入預計有所下滑。公司鎢鉬板塊優勢顯著,利潤占比持續提升。定增將繼續擴產鎢板塊,公司長期向好趨勢不變。預計2023-2025年公司歸母凈利潤16.69、22.74、27.18 億元,對應PE 為13.9、10.2、8.5 倍,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:原料價格波動風險、宏觀經濟風險、項目進展風險、公司經營風險。

            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次優于大市評級。


          【08:43 贛粵高速(600269)2023年三季報點評:Q3業績超預期 具備增強屬性的低估紅利資產 持續強推】

            10月27日給予贛粵高速(600269)強推評級。

            投資建議:1)盈利預測:基于公允價值變動及車流量收入預期,該機構小幅上調公司2023-25 年盈利預測至預計實現歸母凈利分別為12、13 及14.1 億(原預測為11.5、12.9 及13.9 億),對應EPS 分別為0.52、0.56 及0.6 元,對應PE分別為8.0、7.1、6.6 倍。2)目標價:公司當前PB 不到0.6 倍,明顯低于行業平均1.1 倍(百億市值以上公司平均1.3 倍),但該機構認為公司路產優質、潛力具備,在中特估視角下,具有市值修復空間,基于核心路產毛利率水平并不弱于頭部企業,該機構給予公司2023 年預期凈利潤11 倍PE,對應目標市值133億,目標價5.68 元,預期較現價37%空間,維持“強推”評級。

            風險提示:改擴建進度和效果不及預期;車流量增長幅度不及預期。

            該股最近6個月獲得機構1次強推評級。


          【08:18 星宇股份(601799):盈利短暫承壓 中長期持續看好產品與客戶結構優化】

            10月27日給予星宇股份(601799)強推評級。

            投資建議:結合公司最新經營數據及Q3 下游車市銷量情況,該機構將公司2023-2025 年凈利預期由10.6、15.2、18.7 億元調整為11.1、16.1、19.8 億元,對應增速18%、45%、23%,對應估值分別36 倍、25 倍、20 倍??紤]市場環境、公司盈利增速、過往估值水平及可比公司估值,給予公司2024 年目標PE30 倍,對應目標市值483 億元、目標價169.1 元,股價空間約20%,維持“強推”評級。

            風險提示:新能源客戶開拓不及預期、燃油車客戶配套銷量不及預期、智能車燈滲透低于預期等。

            該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次強推評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


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